有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/09 9:08
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2010年7月15日)	181,989,467	183,449,954	0.9969	1.0049
第2特定期間末 (2011年1月17日)	5,655,270,745	5,702,378,048	0.9604	0.9684
第3特定期間末 (2011年7月15日)	31,158,932,069	31,462,104,130	0.9250	0.9340
第4特定期間末 (2012年1月16日)	42,415,986,084	42,908,279,579	0.7754	0.7844
第5特定期間末 (2012年7月17日)	64,818,454,250	65,576,937,752	0.7691	0.7781
第6特定期間末 (2013年1月15日)	76,509,585,229	77,128,549,874	0.8653	0.8723
第7特定期間末 (2013年7月16日)	93,263,969,003	94,142,872,867	0.8489	0.8569
第8特定期間末 (2014年1月15日)	86,128,246,948	86,997,531,718	0.7926	0.8006
第9特定期間末 (2014年7月15日)	88,486,420,200	89,407,711,223	0.7684	0.7764
第10特定期間末 (2015年1月15日)	86,364,010,699	87,268,352,975	0.7640	0.7720
第11特定期間末 (2015年7月15日)	71,070,955,373	71,735,716,486	0.6949	0.7014
第12特定期間末 (2016年1月15日)	45,655,320,063	46,195,587,606	0.5493	0.5558
第13特定期間末 (2016年7月15日)	39,490,904,221	39,874,820,749	0.5143	0.5193
第14特定期間末 (2017年1月16日)	33,839,006,285	34,174,767,401	0.5039	0.5089
第15特定期間末 (2017年7月18日)	30,779,597,174	30,958,888,568	0.5150	0.5180
第16特定期間末 (2018年1月15日)	28,172,715,558	28,338,942,351	0.5085	0.5115
第17特定期間末 (2018年7月17日)	23,923,243,021	24,079,402,378	0.4596	0.4626
2018年7月末日	23,656,843,440	-	0.4564	-
8月末日	21,295,993,397	-	0.4155	-
9月末日	22,119,960,903	-	0.4347	-
10月末日	21,778,271,184	-	0.4332	-
11月末日	22,238,410,709	-	0.4477	-
12月末日	21,197,172,491	-	0.4302	-
第18特定期間末 (2019年1月15日)	21,134,581,135	21,282,107,815	0.4298	0.4328
2019年1月末日	21,462,437,013	-	0.4380	-
2月末日	21,602,976,246	-	0.4444	-
3月末日	20,762,407,449	-	0.4333	-
4月末日	20,341,421,997	-	0.4317	-
5月末日	19,662,309,174	-	0.4201	-
6月末日	20,065,303,218	-	0.4327	-
第19特定期間末 (2019年7月16日)	20,063,884,689	20,155,881,804	0.4362	0.4382
7月末日	20,101,481,669	-	0.4394	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算