- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/17-2023/07/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (2014年1月15日) | 86,128,246,948 | 86,997,531,718 | 0.7926 | 0.8006 |
| 第9特定期間末 (2014年7月15日) | 88,486,420,200 | 89,407,711,223 | 0.7684 | 0.7764 |
| 第10特定期間末 (2015年1月15日) | 86,364,010,699 | 87,268,352,975 | 0.7640 | 0.7720 |
| 第11特定期間末 (2015年7月15日) | 71,070,955,373 | 71,735,716,486 | 0.6949 | 0.7014 |
| 第12特定期間末 (2016年1月15日) | 45,655,320,063 | 46,195,587,606 | 0.5493 | 0.5558 |
| 第13特定期間末 (2016年7月15日) | 39,490,904,221 | 39,874,820,749 | 0.5143 | 0.5193 |
| 第14特定期間末 (2017年1月16日) | 33,839,006,285 | 34,174,767,401 | 0.5039 | 0.5089 |
| 第15特定期間末 (2017年7月18日) | 30,779,597,174 | 30,958,888,568 | 0.5150 | 0.5180 |
| 第16特定期間末 (2018年1月15日) | 28,172,715,558 | 28,338,942,351 | 0.5085 | 0.5115 |
| 第17特定期間末 (2018年7月17日) | 23,923,243,021 | 24,079,402,378 | 0.4596 | 0.4626 |
| 第18特定期間末 (2019年1月15日) | 21,134,581,135 | 21,282,107,815 | 0.4298 | 0.4328 |
| 第19特定期間末 (2019年7月16日) | 20,063,884,689 | 20,155,881,804 | 0.4362 | 0.4382 |
| 第20特定期間末 (2020年1月15日) | 18,749,883,951 | 18,833,975,207 | 0.4459 | 0.4479 |
| 第21特定期間末 (2020年7月15日) | 16,014,850,675 | 16,096,016,623 | 0.3946 | 0.3966 |
| 第22特定期間末 (2021年1月15日) | 15,215,464,190 | 15,294,275,319 | 0.3861 | 0.3881 |
| 第23特定期間末 (2021年7月15日) | 14,292,118,977 | 14,367,536,915 | 0.3790 | 0.3810 |
| 第24特定期間末 (2022年1月17日) | 12,853,860,975 | 12,926,372,938 | 0.3545 | 0.3565 |
| 第25特定期間末 (2022年7月15日) | 12,395,422,032 | 12,430,148,856 | 0.3569 | 0.3579 |
| 2022年7月末日 | 12,322,670,493 | - | 0.3564 | - |
| 8月末日 | 12,594,530,692 | - | 0.3662 | - |
| 9月末日 | 12,390,882,022 | - | 0.3645 | - |
| 10月末日 | 12,641,043,553 | - | 0.3742 | - |
| 11月末日 | 12,250,796,697 | - | 0.3644 | - |
| 12月末日 | 11,742,034,677 | - | 0.3511 | - |
| 第26特定期間末 (2023年1月16日) | 11,701,172,547 | 11,734,600,292 | 0.3500 | 0.3510 |
| 2023年1月末日 | 11,895,456,331 | - | 0.3567 | - |
| 2月末日 | 12,169,145,595 | - | 0.3660 | - |
| 3月末日 | 12,227,698,288 | - | 0.3696 | - |
| 4月末日 | 12,274,601,915 | - | 0.3751 | - |
| 5月末日 | 12,593,222,469 | - | 0.3889 | - |
| 6月末日 | 13,322,318,172 | - | 0.4181 | - |
| 第27特定期間末 (2023年7月18日) | 12,994,776,355 | 13,026,442,200 | 0.4104 | 0.4114 |
| 7月末日 | 13,098,350,091 | - | 0.4170 | - |
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