- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2011年1月17日) | 5,655,270,745 | 5,702,378,048 | 0.9604 | 0.9684 |
| 第3特定期間末 (2011年7月15日) | 31,158,932,069 | 31,462,104,130 | 0.9250 | 0.9340 |
| 第4特定期間末 (2012年1月16日) | 42,415,986,084 | 42,908,279,579 | 0.7754 | 0.7844 |
| 第5特定期間末 (2012年7月17日) | 64,818,454,250 | 65,576,937,752 | 0.7691 | 0.7781 |
| 第6特定期間末 (2013年1月15日) | 76,509,585,229 | 77,128,549,874 | 0.8653 | 0.8723 |
| 第7特定期間末 (2013年7月16日) | 93,263,969,003 | 94,142,872,867 | 0.8489 | 0.8569 |
| 第8特定期間末 (2014年1月15日) | 86,128,246,948 | 86,997,531,718 | 0.7926 | 0.8006 |
| 第9特定期間末 (2014年7月15日) | 88,486,420,200 | 89,407,711,223 | 0.7684 | 0.7764 |
| 第10特定期間末 (2015年1月15日) | 86,364,010,699 | 87,268,352,975 | 0.7640 | 0.7720 |
| 第11特定期間末 (2015年7月15日) | 71,070,955,373 | 71,735,716,486 | 0.6949 | 0.7014 |
| 第12特定期間末 (2016年1月15日) | 45,655,320,063 | 46,195,587,606 | 0.5493 | 0.5558 |
| 第13特定期間末 (2016年7月15日) | 39,490,904,221 | 39,874,820,749 | 0.5143 | 0.5193 |
| 第14特定期間末 (2017年1月16日) | 33,839,006,285 | 34,174,767,401 | 0.5039 | 0.5089 |
| 第15特定期間末 (2017年7月18日) | 30,779,597,174 | 30,958,888,568 | 0.5150 | 0.5180 |
| 第16特定期間末 (2018年1月15日) | 28,172,715,558 | 28,338,942,351 | 0.5085 | 0.5115 |
| 第17特定期間末 (2018年7月17日) | 23,923,243,021 | 24,079,402,378 | 0.4596 | 0.4626 |
| 第18特定期間末 (2019年1月15日) | 21,134,581,135 | 21,282,107,815 | 0.4298 | 0.4328 |
| 第19特定期間末 (2019年7月16日) | 20,063,884,689 | 20,155,881,804 | 0.4362 | 0.4382 |
| 2019年7月末日 | 20,101,481,669 | - | 0.4394 | - |
| 8月末日 | 18,728,816,883 | - | 0.4118 | - |
| 9月末日 | 18,951,759,904 | - | 0.4238 | - |
| 10月末日 | 19,321,270,514 | - | 0.4394 | - |
| 11月末日 | 18,759,075,088 | - | 0.4339 | - |
| 12月末日 | 18,703,513,227 | - | 0.4422 | - |
| 第20特定期間末 (2020年1月15日) | 18,749,883,951 | 18,833,975,207 | 0.4459 | 0.4479 |
| 2020年1月末日 | 18,256,090,033 | - | 0.4380 | - |
| 2月末日 | 17,514,821,477 | - | 0.4258 | - |
| 3月末日 | 15,385,205,789 | - | 0.3766 | - |
| 4月末日 | 15,364,714,152 | - | 0.3768 | - |
| 5月末日 | 15,986,199,669 | - | 0.3921 | - |
| 6月末日 | 16,038,347,485 | - | 0.3945 | - |
| 第21特定期間末 (2020年7月15日) | 16,014,850,675 | 16,096,016,623 | 0.3946 | 0.3966 |
| 7月末日 | 15,685,814,810 | - | 0.3871 | - |
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