有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/08 9:12
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年7月15日)	88,486,420,200	89,407,711,223	0.7684	0.7764
第10特定期間末 (2015年1月15日)	86,364,010,699	87,268,352,975	0.7640	0.7720
第11特定期間末 (2015年7月15日)	71,070,955,373	71,735,716,486	0.6949	0.7014
第12特定期間末 (2016年1月15日)	45,655,320,063	46,195,587,606	0.5493	0.5558
第13特定期間末 (2016年7月15日)	39,490,904,221	39,874,820,749	0.5143	0.5193
第14特定期間末 (2017年1月16日)	33,839,006,285	34,174,767,401	0.5039	0.5089
第15特定期間末 (2017年7月18日)	30,779,597,174	30,958,888,568	0.5150	0.5180
第16特定期間末 (2018年1月15日)	28,172,715,558	28,338,942,351	0.5085	0.5115
第17特定期間末 (2018年7月17日)	23,923,243,021	24,079,402,378	0.4596	0.4626
第18特定期間末 (2019年1月15日)	21,134,581,135	21,282,107,815	0.4298	0.4328
第19特定期間末 (2019年7月16日)	20,063,884,689	20,155,881,804	0.4362	0.4382
第20特定期間末 (2020年1月15日)	18,749,883,951	18,833,975,207	0.4459	0.4479
第21特定期間末 (2020年7月15日)	16,014,850,675	16,096,016,623	0.3946	0.3966
第22特定期間末 (2021年1月15日)	15,215,464,190	15,294,275,319	0.3861	0.3881
第23特定期間末 (2021年7月15日)	14,292,118,977	14,367,536,915	0.3790	0.3810
第24特定期間末 (2022年1月17日)	12,853,860,975	12,926,372,938	0.3545	0.3565
第25特定期間末 (2022年7月15日)	12,395,422,032	12,430,148,856	0.3569	0.3579
第26特定期間末 (2023年1月16日)	11,701,172,547	11,734,600,292	0.3500	0.3510
2023年1月末日	11,895,456,331	-	0.3567	-
2月末日	12,169,145,595	-	0.3660	-
3月末日	12,227,698,288	-	0.3696	-
4月末日	12,274,601,915	-	0.3751	-
5月末日	12,593,222,469	-	0.3889	-
6月末日	13,322,318,172	-	0.4181	-
第27特定期間末 (2023年7月18日)	12,994,776,355	13,026,442,200	0.4104	0.4114
7月末日	13,098,350,091	-	0.4170	-
8月末日	13,127,193,798	-	0.4240	-
9月末日	12,861,208,431	-	0.4190	-
10月末日	12,797,604,890	-	0.4209	-
11月末日	12,932,144,523	-	0.4320	-
12月末日	12,471,554,139	-	0.4238	-
第28特定期間末 (2024年1月15日)	12,659,344,794	12,688,609,860	0.4326	0.4336
2024年1月末日	12,568,250,080	-	0.4344	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算