臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,539,869,010円
期末受益権口数	8,503,701,999口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,691円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,226,345,579円
期末受益権口数	8,111,652,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,676円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,184,794,877円
期末受益権口数	8,096,047,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,639円
期中騰落率	△0.22%

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,094,034,943円
期末受益権口数	2,092,697,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,006円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,300,911,359円
期末受益権口数	2,261,587,144口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,174円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,230,085,028円
期末受益権口数	2,261,346,493口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,862円
期中騰落率	△2.48%

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,675,808,328円
期末受益権口数	4,003,402,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,684円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,643,613,876円
期末受益権口数	3,918,581,181口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,746円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,523,419,669円
期末受益権口数	3,902,825,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,466円
期中騰落率	△3.71%

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,668,821,226円
期末受益権口数	22,978,924,275口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,208円
期中騰落率	△3.23%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,528,641,432円
期末受益権口数	22,674,066,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,202円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,096,506,077円
期末受益権口数	22,403,626,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,060円
期中騰落率	△2.90%

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	143,418,157円
期末受益権口数	250,217,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,732円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	145,144,836円
期末受益権口数	246,393,651口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,891円
期中騰落率	3.47%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	139,568,700円
期末受益権口数	243,599,332口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,729円
期中騰落率	△2.07%

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	968,694,098円
期末受益権口数	992,234,697口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,763円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	987,231,560円
期末受益権口数	993,442,848口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,937円
期中騰落率	2.19%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	923,898,576円
期末受益権口数	982,282,914口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,406円
期中騰落率	△4.94%

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,617,839,599円
期末受益権口数	2,085,668,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,757円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	第109計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,881,895,643円
期末受益権口数	2,368,541,162口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,945円
期中騰落率	3.07%

計算期間	第110計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,840,034,544円
期末受益権口数	2,403,508,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,656円
期中騰落率	△3.01%