臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,641,773,928円
期末受益権口数	5,112,419,006口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,167円
期中騰落率	△1.32%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,485,214,044円
期末受益権口数	4,967,177,343口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,003円
期中騰落率	△2.98%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,566,099,036円
期末受益権口数	4,917,407,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,218円
期中騰落率	4.50%

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,236,975,879円
期末受益権口数	2,502,493,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,939円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,197,733,807円
期末受益権口数	2,506,137,384口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,769円
期中騰落率	△1.45%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,314,901,046円
期末受益権口数	2,531,020,177口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,146円
期中騰落率	4.76%

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,061,206,296円
期末受益権口数	2,030,981,797口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,225円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,023,460,912円
期末受益権口数	2,024,170,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,056円
期中騰落率	△2.85%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,095,421,373円
期末受益権口数	2,007,233,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,457円
期中騰落率	8.33%

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,726,638,776円
期末受益権口数	9,868,557,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,776円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,613,371,871円
期末受益権口数	9,823,970,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,678円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,823,517,537円
期末受益権口数	9,743,376,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,924円
期中騰落率	6.96%

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	45,979,758円
期末受益権口数	93,494,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,918円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	44,255,509円
期末受益権口数	92,538,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,782円
期中騰落率	△2.56%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	46,842,498円
期末受益権口数	92,631,765口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,057円
期中騰落率	5.96%

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	418,022,243円
期末受益権口数	466,558,299口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,960円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	410,343,361円
期末受益権口数	464,621,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,832円
期中騰落率	△1.21%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	425,268,854円
期末受益権口数	454,300,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,361円
期中騰落率	6.22%

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間	第162計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	843,472,890円
期末受益権口数	1,114,120,454口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,571円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第163計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	802,015,964円
期末受益権口数	1,114,429,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,197円
期中騰落率	△4.54%

計算期間	第164計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	848,867,966円
期末受益権口数	1,105,204,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,681円
期中騰落率	7.14%