臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,846,374,315円
期末受益権口数	5,342,943,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,327円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,788,192,876円
期末受益権口数	5,184,055,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,378円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,704,003,911円
期末受益権口数	5,154,886,778口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,246円
期中騰落率	△2.27%

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,192,903,676円
期末受益権口数	2,482,960,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,832円
期中騰落率	5.48%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,222,565,184円
期末受益権口数	2,517,623,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,828円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,263,177,915円
期末受益権口数	2,542,488,773口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,901円
期中騰落率	1.28%

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,120,810,506円
期末受益権口数	2,066,595,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,423円
期中騰落率	8.79%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,112,006,403円
期末受益権口数	2,056,520,651口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,407円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,055,927,305円
期末受益権口数	2,036,183,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,186円
期中騰落率	△3.72%

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,806,575,827円
期末受益権口数	10,084,024,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,775円
期中騰落率	9.97%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,829,914,436円
期末受益権口数	9,993,976,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,832円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,742,347,175円
期末受益権口数	9,918,814,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,773円
期中騰落率	△1.28%

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	46,296,829円
期末受益権口数	95,628,949口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,841円
期中騰落率	10.05%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	47,433,711円
期末受益権口数	93,420,242口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,077円
期中騰落率	5.08%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	45,310,854円
期末受益権口数	93,404,773口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,851円
期中騰落率	△4.25%

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	427,994,768円
期末受益権口数	482,075,901口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,878円
期中騰落率	3.47%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	426,523,348円
期末受益権口数	479,773,894口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,890円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	417,805,059円
期末受益権口数	470,529,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,879円
期中騰落率	0.10%

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	895,685,776円
期末受益権口数	1,168,955,423口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,662円
期中騰落率	5.51%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	878,706,629円
期末受益権口数	1,151,622,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,630円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	846,524,511円
期末受益権口数	1,117,381,426口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,576円
期中騰落率	△0.31%