臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/09 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,524,433,965円
期末受益権口数7,215,197,570口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,657円
期中騰落率△0.81%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,582,403,275円
期末受益権口数7,155,269,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,802円
期中騰落率2.15%


野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,736,666,139円
期末受益権口数2,806,708,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,750円
期中騰落率△0.67%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,955,924,553円
期末受益権口数2,960,946,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,983円
期中騰落率3.01%


野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,212,859,881円
期末受益権口数3,516,380,991口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,293円
期中騰落率△1.19%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,207,565,965円
期末受益権口数3,355,205,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,580円
期中騰落率5.04%


野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,621,563,156円
期末受益権口数19,428,021,443口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,923円
期中騰落率△4.02%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,797,039,920円
期末受益権口数18,829,965,247口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,141円
期中騰落率6.07%


野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額136,573,098円
期末受益権口数242,009,270口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,643円
期中騰落率△0.59%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額128,922,006円
期末受益権口数214,994,727口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,997円
期中騰落率6.98%


野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額725,964,646円
期末受益権口数781,018,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,295円
期中騰落率△0.30%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額723,084,708円
期末受益権口数754,806,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,580円
期中騰落率3.50%


野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,147,373,444円
期末受益権口数2,712,023,560口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,918円
期中騰落率△0.82%

計算期間第117計算期間
(2019年11月26日～2019年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,378,668,319円
期末受益権口数2,891,062,128口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,228円
期中騰落率4.55%