臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/09 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 5,524,433,965円 |
期末受益権口数 | 7,215,197,570口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,657円 |
期中騰落率 | △0.81% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 5,582,403,275円 |
期末受益権口数 | 7,155,269,032口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,802円 |
期中騰落率 | 2.15% |
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 2,736,666,139円 |
期末受益権口数 | 2,806,708,143口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,750円 |
期中騰落率 | △0.67% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 2,955,924,553円 |
期末受益権口数 | 2,960,946,690口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,983円 |
期中騰落率 | 3.01% |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 2,212,859,881円 |
期末受益権口数 | 3,516,380,991口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,293円 |
期中騰落率 | △1.19% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 2,207,565,965円 |
期末受益権口数 | 3,355,205,035口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,580円 |
期中騰落率 | 5.04% |
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 7,621,563,156円 |
期末受益権口数 | 19,428,021,443口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,923円 |
期中騰落率 | △4.02% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 7,797,039,920円 |
期末受益権口数 | 18,829,965,247口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,141円 |
期中騰落率 | 6.07% |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 136,573,098円 |
期末受益権口数 | 242,009,270口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,643円 |
期中騰落率 | △0.59% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 128,922,006円 |
期末受益権口数 | 214,994,727口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,997円 |
期中騰落率 | 6.98% |
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 725,964,646円 |
期末受益権口数 | 781,018,032口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,295円 |
期中騰落率 | △0.30% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 723,084,708円 |
期末受益権口数 | 754,806,908口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,580円 |
期中騰落率 | 3.50% |
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
計算期間 | 第116計算期間 (2019年10月26日~2019年11月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 2,147,373,444円 |
期末受益権口数 | 2,712,023,560口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,918円 |
期中騰落率 | △0.82% |
計算期間 | 第117計算期間 (2019年11月26日~2019年12月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 2,378,668,319円 |
期末受益権口数 | 2,891,062,128口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,228円 |
期中騰落率 | 4.55% |