臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:19
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額6,750,746,995円
期末受益権口数8,955,173,062口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,538円
期中騰落率0.01%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額6,560,704,778円
期末受益権口数8,848,586,923口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,414円
期中騰落率△1.25%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額6,359,383,141円
期末受益権口数8,734,094,719口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,281円
期中騰落率△1.39%


野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,131,386,510円
期末受益権口数2,121,199,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,048円
期中騰落率1.37%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,050,534,942円
期末受益権口数2,083,270,095口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,843円
期中騰落率△1.44%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,033,176,509円
期末受益権口数2,085,896,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,747円
期中騰落率△0.37%


野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,013,678,705円
期末受益権口数4,402,363,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,846円
期中騰落率0.78%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,818,153,538円
期末受益権口数4,327,083,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,513円
期中騰落率△4.43%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,840,830,387円
期末受益権口数4,277,802,921口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,641円
期中騰落率2.43%


野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額10,233,185,234円
期末受益権口数25,580,689,512口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,000円
期中騰落率2.89%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額10,636,110,966円
期末受益権口数25,008,141,337口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,253円
期中騰落率6.83%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額10,261,378,331円
期末受益権口数24,623,636,594口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,167円
期中騰落率△1.55%


野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額148,139,501円
期末受益権口数258,113,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,739円
期中騰落率1.23%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額139,406,971円
期末受益権口数251,966,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,533円
期中騰落率△2.89%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額144,038,945円
期末受益権口数250,080,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,760円
期中騰落率4.83%


野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額994,697,812円
期末受益権口数1,045,082,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,518円
期中騰落率0.76%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額946,482,113円
期末受益権口数1,029,070,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,197円
期中騰落率△2.53%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額934,732,742円
期末受益権口数1,023,084,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,136円
期中騰落率0.21%


野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,454,858,392円
期末受益権口数1,983,164,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,336円
期中騰落率0.03%

計算期間第103計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,375,940,143円
期末受益権口数1,951,361,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,051円
期中騰落率△3.07%

計算期間第104計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,422,282,196円
期末受益権口数1,949,319,991口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,296円
期中騰落率4.33%