臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/05 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 6,750,746,995円 |
期末受益権口数 | 8,955,173,062口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,538円 |
期中騰落率 | 0.01% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 6,560,704,778円 |
期末受益権口数 | 8,848,586,923口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,414円 |
期中騰落率 | △1.25% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 6,359,383,141円 |
期末受益権口数 | 8,734,094,719口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,281円 |
期中騰落率 | △1.39% |
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 2,131,386,510円 |
期末受益権口数 | 2,121,199,178口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,048円 |
期中騰落率 | 1.37% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 2,050,534,942円 |
期末受益権口数 | 2,083,270,095口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,843円 |
期中騰落率 | △1.44% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 2,033,176,509円 |
期末受益権口数 | 2,085,896,169口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,747円 |
期中騰落率 | △0.37% |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 3,013,678,705円 |
期末受益権口数 | 4,402,363,189口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,846円 |
期中騰落率 | 0.78% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 2,818,153,538円 |
期末受益権口数 | 4,327,083,833口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,513円 |
期中騰落率 | △4.43% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 2,840,830,387円 |
期末受益権口数 | 4,277,802,921口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,641円 |
期中騰落率 | 2.43% |
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 10,233,185,234円 |
期末受益権口数 | 25,580,689,512口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,000円 |
期中騰落率 | 2.89% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 10,636,110,966円 |
期末受益権口数 | 25,008,141,337口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,253円 |
期中騰落率 | 6.83% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 10,261,378,331円 |
期末受益権口数 | 24,623,636,594口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,167円 |
期中騰落率 | △1.55% |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 148,139,501円 |
期末受益権口数 | 258,113,092口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,739円 |
期中騰落率 | 1.23% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 139,406,971円 |
期末受益権口数 | 251,966,313口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,533円 |
期中騰落率 | △2.89% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 144,038,945円 |
期末受益権口数 | 250,080,938口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,760円 |
期中騰落率 | 4.83% |
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 994,697,812円 |
期末受益権口数 | 1,045,082,134口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,518円 |
期中騰落率 | 0.76% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 946,482,113円 |
期末受益権口数 | 1,029,070,485口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,197円 |
期中騰落率 | △2.53% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 934,732,742円 |
期末受益権口数 | 1,023,084,056口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,136円 |
期中騰落率 | 0.21% |
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
計算期間 | 第102計算期間 (2018年 8月28日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,454,858,392円 |
期末受益権口数 | 1,983,164,624口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,336円 |
期中騰落率 | 0.03% |
計算期間 | 第103計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,375,940,143円 |
期末受益権口数 | 1,951,361,154口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,051円 |
期中騰落率 | △3.07% |
計算期間 | 第104計算期間 (2018年10月26日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,422,282,196円 |
期末受益権口数 | 1,949,319,991口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,296円 |
期中騰落率 | 4.33% |