臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/06 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,917,914,444円 |
| 期末受益権口数 | 7,602,042,549口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,785円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,691,643,297円 |
| 期末受益権口数 | 7,353,214,829口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,740円 |
| 期中騰落率 | △0.32% |
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,350,693,610円 |
| 期末受益権口数 | 2,399,730,480口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,796円 |
| 期中騰落率 | 1.73% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,721,375,690円 |
| 期末受益権口数 | 2,755,505,932口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,876円 |
| 期中騰落率 | 1.43% |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,306,234,385円 |
| 期末受益権口数 | 3,645,790,442口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,326円 |
| 期中騰落率 | 2.40% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,289,067,925円 |
| 期末受益権口数 | 3,577,383,958口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,399円 |
| 期中騰落率 | 1.63% |
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,954,389,416円 |
| 期末受益権口数 | 20,188,520,327口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,940円 |
| 期中騰落率 | 0.94% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,180,002,765円 |
| 期末受益権口数 | 19,914,350,256口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,108円 |
| 期中騰落率 | 4.77% |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 135,399,601円 |
| 期末受益権口数 | 242,610,886口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,581円 |
| 期中騰落率 | 4.95% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 138,283,612円 |
| 期末受益権口数 | 241,885,836口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,717円 |
| 期中騰落率 | 3.15% |
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 841,713,857円 |
| 期末受益権口数 | 915,309,683口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,196円 |
| 期中騰落率 | 2.47% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 732,366,977円 |
| 期末受益権口数 | 782,221,179口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,363円 |
| 期中騰落率 | 2.25% |
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第114計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,084,766,868円 |
| 期末受益権口数 | 2,644,847,881口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,882円 |
| 期中騰落率 | 3.47% |
| 計算期間 | 第115計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,118,729,328円 |
| 期末受益権口数 | 2,637,296,058口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,034円 |
| 期中騰落率 | 2.56% |