有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	12,323	12,384	1.0136	1.0186
第2特定期間	(2010年12月27日)	9,192	9,254	1.0418	1.0488
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,867	8,927	1.0337	1.0407
第4特定期間	(2011年12月26日)	11,554	11,635	0.9987	1.0057
第5特定期間	(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間	(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間	(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間	(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
	2013年 7月末日	35,017	―	0.9659	―
	8月末日	31,563	―	0.9284	―
	9月末日	31,023	―	0.9498	―
	10月末日	30,089	―	0.9661	―
	11月末日	28,079	―	0.9374	―
	12月末日	26,236	―	0.9335	―
	2014年 1月末日	25,175	―	0.9218	―
	2月末日	24,913	―	0.9390	―
	3月末日	24,313	―	0.9473	―
	4月末日	23,685	―	0.9546	―
	5月末日	23,502	―	0.9777	―
	6月末日	22,806	―	0.9838	―
	7月末日	21,923	―	0.9808	―

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,177	1,178	1.0277	1.0287
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,030	1,031	1.0880	1.0890
第3計算期間	(2011年 6月27日)	1,776	1,778	1.1211	1.1221
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,723	1,725	1.1282	1.1292
第5計算期間	(2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間	(2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間	(2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間	(2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
	2013年 7月末日	5,960	―	1.2329	―
	8月末日	5,255	―	1.1935	―
	9月末日	4,327	―	1.2305	―
	10月末日	4,365	―	1.2608	―
	11月末日	4,042	―	1.2298	―
	12月末日	3,707	―	1.2302	―
	2014年 1月末日	3,472	―	1.2213	―
	2月末日	3,502	―	1.2509	―
	3月末日	3,524	―	1.2687	―
	4月末日	2,917	―	1.2854	―
	5月末日	2,903	―	1.3234	―
	6月末日	2,864	―	1.3374	―
	7月末日	2,818	―	1.3401	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	375	376	1.0167	1.0217
第2特定期間	(2010年12月27日)	375	377	0.9791	0.9841
第3特定期間	(2011年 6月27日)	492	494	0.9476	0.9526
第4特定期間	(2011年12月26日)	380	382	0.8990	0.9040
第5特定期間	(2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間	(2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間	(2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
	2013年 7月末日	2,692	―	1.1253	―
	8月末日	2,841	―	1.0864	―
	9月末日	3,022	―	1.1148	―
	10月末日	3,081	―	1.1427	―
	11月末日	2,968	―	1.1499	―
	12月末日	3,145	―	1.1791	―
	2014年 1月末日	3,000	―	1.1388	―
	2月末日	3,092	―	1.1545	―
	3月末日	3,197	―	1.1740	―
	4月末日	3,253	―	1.1812	―
	5月末日	3,325	―	1.2033	―
	6月末日	3,310	―	1.2069	―
	7月末日	3,334	―	1.2220	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	43	43	1.0358	1.0368
第2計算期間	(2010年12月27日)	54	54	1.0227	1.0237
第3計算期間	(2011年 6月27日)	63	63	1.0206	1.0216
第4計算期間	(2011年12月26日)	44	44	1.0040	1.0050
第5計算期間	(2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間	(2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
	2013年 7月末日	1,401	―	1.3924	―
	8月末日	1,372	―	1.3509	―
	9月末日	1,360	―	1.3927	―
	10月末日	1,292	―	1.4339	―
	11月末日	1,322	―	1.4495	―
	12月末日	1,377	―	1.4916	―
	2014年 1月末日	1,395	―	1.4461	―
	2月末日	1,406	―	1.4727	―
	3月末日	1,412	―	1.5041	―
	4月末日	1,453	―	1.5199	―
	5月末日	1,340	―	1.5550	―
	6月末日	1,286	―	1.5652	―
	7月末日	1,253	―	1.5912	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	13,976	14,074	0.9960	1.0030
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,811	11,917	1.1116	1.1216
第3特定期間	(2011年 6月27日)	7,911	7,981	1.1294	1.1394
第4特定期間	(2011年12月26日)	10,763	10,867	1.0314	1.0414
第5特定期間	(2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間	(2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間	(2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間	(2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間	(2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
	2013年 7月末日	14,379	―	1.1001	―
	8月末日	12,593	―	1.0398	―
	9月末日	12,864	―	1.1038	―
	10月末日	12,815	―	1.1413	―
	11月末日	11,663	―	1.0934	―
	12月末日	11,104	―	1.0873	―
	2014年 1月末日	10,329	―	1.0325	―
	2月末日	10,508	―	1.0590	―
	3月末日	10,852	―	1.1024	―
	4月末日	10,530	―	1.1017	―
	5月末日	10,311	―	1.1108	―
	6月末日	10,474	―	1.1289	―
	7月末日	10,392	―	1.1231	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,536	1,538	1.0152	1.0162
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,136	1,136	1.1796	1.1806
第3計算期間	(2011年 6月27日)	723	724	1.2638	1.2648
第4計算期間	(2011年12月26日)	805	805	1.2188	1.2198
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
	2013年 7月末日	1,247	―	1.5640	―
	8月末日	1,149	―	1.4986	―
	9月末日	1,193	―	1.6129	―
	10月末日	1,184	―	1.6901	―
	11月末日	1,107	―	1.6410	―
	12月末日	1,058	―	1.6534	―
	2014年 1月末日	947	―	1.5922	―
	2月末日	958	―	1.6563	―
	3月末日	994	―	1.7489	―
	4月末日	979	―	1.7716	―
	5月末日	950	―	1.8103	―
	6月末日	967	―	1.8639	―
	7月末日	964	―	1.8793	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	136,422	138,000	1.0373	1.0493
第2特定期間	(2010年12月27日)	110,459	111,949	1.0380	1.0520
第3特定期間	(2011年 6月27日)	88,041	89,214	1.0503	1.0643
第4特定期間	(2011年12月26日)	63,233	64,291	0.8373	0.8513
第5特定期間	(2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間	(2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間	(2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間	(2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
	2013年 7月末日	56,478	―	0.7693	―
	8月末日	51,614	―	0.7112	―
	9月末日	54,167	―	0.7605	―
	10月末日	54,592	―	0.8012	―
	11月末日	49,480	―	0.7549	―
	12月末日	48,020	―	0.7683	―
	2014年 1月末日	43,352	―	0.7185	―
	2月末日	44,476	―	0.7516	―
	3月末日	45,363	―	0.7831	―
	4月末日	44,889	―	0.7976	―
	5月末日	43,872	―	0.8068	―
	6月末日	43,727	―	0.8227	―
	7月末日	42,002	―	0.8149	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	4,812	4,816	1.0736	1.0746
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,872	3,875	1.1544	1.1554
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,655	2,657	1.2652	1.2662
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,591	1,592	1.1043	1.1053
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間	(2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
	2013年 7月末日	2,293	―	1.3376	―
	8月末日	2,086	―	1.2546	―
	9月末日	2,199	―	1.3615	―
	10月末日	2,072	―	1.4546	―
	11月末日	1,909	―	1.3905	―
	12月末日	1,854	―	1.4345	―
	2014年 1月末日	1,711	―	1.3612	―
	2月末日	1,789	―	1.4457	―
	3月末日	1,848	―	1.5291	―
	4月末日	1,843	―	1.5797	―
	5月末日	1,838	―	1.6197	―
	6月末日	1,818	―	1.6731	―
	7月末日	1,799	―	1.6798	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	1,781	1,798	1.0355	1.0455
第2特定期間	(2010年12月27日)	1,516	1,531	1.1138	1.1248
第3特定期間	(2011年 6月27日)	821	830	1.0577	1.0687
第4特定期間	(2011年12月26日)	522	529	0.8368	0.8478
第5特定期間	(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間	(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間	(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間	(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
	2013年 7月末日	527	―	0.8463	―
	8月末日	491	―	0.7731	―
	9月末日	491	―	0.8141	―
	10月末日	500	―	0.8430	―
	11月末日	460	―	0.8235	―
	12月末日	447	―	0.8214	―
	2014年 1月末日	405	―	0.7453	―
	2月末日	428	―	0.7873	―
	3月末日	437	―	0.8091	―
	4月末日	431	―	0.8090	―
	5月末日	442	―	0.8348	―
	6月末日	425	―	0.8273	―
	7月末日	417	―	0.8312	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	121	121	1.0764	1.0774
第2計算期間	(2010年12月27日)	105	105	1.2229	1.2239
第3計算期間	(2011年 6月27日)	84	84	1.2347	1.2357
第4計算期間	(2011年12月26日)	46	46	1.0473	1.0483
第5計算期間	(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604
第6計算期間	(2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472
第7計算期間	(2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間	(2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
	2013年 7月末日	57	―	1.2950	―
	8月末日	52	―	1.1942	―
	9月末日	44	―	1.2699	―
	10月末日	46	―	1.3277	―
	11月末日	47	―	1.3102	―
	12月末日	44	―	1.3184	―
	2014年 1月末日	40	―	1.2086	―
	2月末日	43	―	1.2901	―
	3月末日	44	―	1.3398	―
	4月末日	50	―	1.3507	―
	5月末日	52	―	1.4072	―
	6月末日	52	―	1.4071	―
	7月末日	58	―	1.4286	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	20,096	20,216	1.0121	1.0181
第2特定期間	(2010年12月27日)	15,268	15,361	0.9830	0.9890
第3特定期間	(2011年 6月27日)	9,374	9,432	0.9597	0.9657
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,734	5,771	0.9245	0.9305
第5特定期間	(2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間	(2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389
第8特定期間	(2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
	2013年 7月末日	2,856	―	1.1818	―
	8月末日	2,683	―	1.1459	―
	9月末日	2,828	―	1.1790	―
	10月末日	2,827	―	1.2098	―
	11月末日	2,787	―	1.2172	―
	12月末日	2,864	―	1.2512	―
	2014年 1月末日	2,710	―	1.2087	―
	2月末日	2,727	―	1.2192	―
	3月末日	2,715	―	1.2362	―
	4月末日	2,684	―	1.2468	―
	5月末日	2,712	―	1.2675	―
	6月末日	2,660	―	1.2775	―
	7月末日	2,565	―	1.2930	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	5,159	5,164	1.0282	1.0292
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,621	3,624	1.0330	1.0340
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,049	2,051	1.0457	1.0467
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,489	1,490	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間	(2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
	2013年 7月末日	1,082	―	1.4846	―
	8月末日	1,059	―	1.4467	―
	9月末日	1,032	―	1.4962	―
	10月末日	1,033	―	1.5432	―
	11月末日	1,006	―	1.5604	―
	12月末日	1,034	―	1.6118	―
	2014年 1月末日	1,013	―	1.5647	―
	2月末日	999	―	1.5861	―
	3月末日	967	―	1.6163	―
	4月末日	991	―	1.6376	―
	5月末日	1,009	―	1.6728	―
	6月末日	1,014	―	1.6930	―
	7月末日	1,016	―	1.7215	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	16,627	16,788	1.0335	1.0435
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,982	12,104	0.9828	0.9928
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,176	8,259	0.9855	0.9955
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,315	5,377	0.8630	0.8730
第5特定期間	(2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間	(2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間	(2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
	2013年 7月末日	6,713	―	0.9360	―
	8月末日	5,889	―	0.8417	―
	9月末日	6,042	―	0.8670	―
	10月末日	6,305	―	0.9298	―
	11月末日	5,802	―	0.8791	―
	12月末日	5,381	―	0.8702	―
	2014年 1月末日	5,027	―	0.8442	―
	2月末日	5,232	―	0.8978	―
	3月末日	5,227	―	0.9362	―
	4月末日	4,964	―	0.9189	―
	5月末日	4,729	―	0.9332	―
	6月末日	4,446	―	0.9045	―
	7月末日	4,510	―	0.9403	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,204	1,205	1.0622	1.0632
第2計算期間	(2010年12月27日)	856	856	1.0707	1.0717
第3計算期間	(2011年 6月27日)	593	594	1.1415	1.1425
第4計算期間	(2011年12月26日)	435	436	1.0664	1.0674
第5計算期間	(2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間	(2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間	(2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間	(2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
	2013年 7月末日	462	―	1.3877	―
	8月末日	360	―	1.2581	―
	9月末日	352	―	1.3080	―
	10月末日	396	―	1.4130	―
	11月末日	365	―	1.3481	―
	12月末日	314	―	1.3456	―
	2014年 1月末日	309	―	1.3172	―
	2月末日	321	―	1.4139	―
	3月末日	308	―	1.4874	―
	4月末日	286	―	1.4727	―
	5月末日	266	―	1.5082	―
	6月末日	251	―	1.4735	―
	7月末日	265	―	1.5455	―

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	132	132	1.0004	1.0004
第2計算期間	(2010年12月27日)	36	36	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 6月27日)	35	35	1.0012	1.0012
第4計算期間	(2011年12月26日)	8	8	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 6月25日)	7	7	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2012年12月25日)	40	40	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2013年 6月25日)	33	33	1.0018	1.0018
第8計算期間	(2013年12月25日)	11	11	1.0013	1.0023
第9計算期間	(2014年 6月25日)	6	6	1.0016	1.0016
	2013年 7月末日	17	―	1.0019	―
	8月末日	25	―	1.0020	―
	9月末日	22	―	1.0021	―
	10月末日	16	―	1.0021	―
	11月末日	8	―	1.0022	―
	12月末日	11	―	1.0013	―
	2014年 1月末日	9	―	1.0014	―
	2月末日	9	―	1.0013	―
	3月末日	9	―	1.0014	―
	4月末日	6	―	1.0015	―
	5月末日	6	―	1.0015	―
	6月末日	6	―	1.0016	―
	7月末日	6	―	1.0017	―