有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 12,323 | 12,384 | 1.0136 | 1.0186 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 9,192 | 9,254 | 1.0418 | 1.0488 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 8,867 | 8,927 | 1.0337 | 1.0407 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 11,554 | 11,635 | 0.9987 | 1.0057 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 15,362 | 15,466 | 1.0350 | 1.0420 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 43,664 | 43,943 | 1.0956 | 1.1026 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 36,189 | 36,460 | 0.9348 | 0.9418 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 26,268 | 26,409 | 0.9350 | 0.9400 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 22,945 | 23,062 | 0.9809 | 0.9859 |
| 2013年 7月末日 | 35,017 | ― | 0.9659 | ― | |
| 8月末日 | 31,563 | ― | 0.9284 | ― | |
| 9月末日 | 31,023 | ― | 0.9498 | ― | |
| 10月末日 | 30,089 | ― | 0.9661 | ― | |
| 11月末日 | 28,079 | ― | 0.9374 | ― | |
| 12月末日 | 26,236 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 25,175 | ― | 0.9218 | ― | |
| 2月末日 | 24,913 | ― | 0.9390 | ― | |
| 3月末日 | 24,313 | ― | 0.9473 | ― | |
| 4月末日 | 23,685 | ― | 0.9546 | ― | |
| 5月末日 | 23,502 | ― | 0.9777 | ― | |
| 6月末日 | 22,806 | ― | 0.9838 | ― | |
| 7月末日 | 21,923 | ― | 0.9808 | ― | |
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 1,177 | 1,178 | 1.0277 | 1.0287 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 1,030 | 1,031 | 1.0880 | 1.0890 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 1,776 | 1,778 | 1.1211 | 1.1221 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 1,723 | 1,725 | 1.1282 | 1.1292 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 2,622 | 2,624 | 1.2161 | 1.2171 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 7,915 | 7,921 | 1.3359 | 1.3369 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 6,048 | 6,054 | 1.1846 | 1.1856 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 3,710 | 3,713 | 1.2323 | 1.2333 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 2,865 | 2,867 | 1.3335 | 1.3345 |
| 2013年 7月末日 | 5,960 | ― | 1.2329 | ― | |
| 8月末日 | 5,255 | ― | 1.1935 | ― | |
| 9月末日 | 4,327 | ― | 1.2305 | ― | |
| 10月末日 | 4,365 | ― | 1.2608 | ― | |
| 11月末日 | 4,042 | ― | 1.2298 | ― | |
| 12月末日 | 3,707 | ― | 1.2302 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,472 | ― | 1.2213 | ― | |
| 2月末日 | 3,502 | ― | 1.2509 | ― | |
| 3月末日 | 3,524 | ― | 1.2687 | ― | |
| 4月末日 | 2,917 | ― | 1.2854 | ― | |
| 5月末日 | 2,903 | ― | 1.3234 | ― | |
| 6月末日 | 2,864 | ― | 1.3374 | ― | |
| 7月末日 | 2,818 | ― | 1.3401 | ― | |
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 375 | 376 | 1.0167 | 1.0217 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 375 | 377 | 0.9791 | 0.9841 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 492 | 494 | 0.9476 | 0.9526 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 380 | 382 | 0.8990 | 0.9040 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 294 | 296 | 0.9676 | 0.9726 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 770 | 774 | 1.0857 | 1.0907 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 2,204 | 2,215 | 1.0841 | 1.0891 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 3,116 | 3,129 | 1.1688 | 1.1738 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 3,280 | 3,294 | 1.2093 | 1.2143 |
| 2013年 7月末日 | 2,692 | ― | 1.1253 | ― | |
| 8月末日 | 2,841 | ― | 1.0864 | ― | |
| 9月末日 | 3,022 | ― | 1.1148 | ― | |
| 10月末日 | 3,081 | ― | 1.1427 | ― | |
| 11月末日 | 2,968 | ― | 1.1499 | ― | |
| 12月末日 | 3,145 | ― | 1.1791 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,000 | ― | 1.1388 | ― | |
| 2月末日 | 3,092 | ― | 1.1545 | ― | |
| 3月末日 | 3,197 | ― | 1.1740 | ― | |
| 4月末日 | 3,253 | ― | 1.1812 | ― | |
| 5月末日 | 3,325 | ― | 1.2033 | ― | |
| 6月末日 | 3,310 | ― | 1.2069 | ― | |
| 7月末日 | 3,334 | ― | 1.2220 | ― | |
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 43 | 43 | 1.0358 | 1.0368 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 54 | 54 | 1.0227 | 1.0237 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 63 | 63 | 1.0206 | 1.0216 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 44 | 44 | 1.0040 | 1.0050 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 509 | 509 | 1.1186 | 1.1196 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 435 | 435 | 1.2943 | 1.2953 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 1,101 | 1,102 | 1.3340 | 1.3350 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 1,364 | 1,365 | 1.4788 | 1.4798 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 1,274 | 1,275 | 1.5683 | 1.5693 |
| 2013年 7月末日 | 1,401 | ― | 1.3924 | ― | |
| 8月末日 | 1,372 | ― | 1.3509 | ― | |
| 9月末日 | 1,360 | ― | 1.3927 | ― | |
| 10月末日 | 1,292 | ― | 1.4339 | ― | |
| 11月末日 | 1,322 | ― | 1.4495 | ― | |
| 12月末日 | 1,377 | ― | 1.4916 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,395 | ― | 1.4461 | ― | |
| 2月末日 | 1,406 | ― | 1.4727 | ― | |
| 3月末日 | 1,412 | ― | 1.5041 | ― | |
| 4月末日 | 1,453 | ― | 1.5199 | ― | |
| 5月末日 | 1,340 | ― | 1.5550 | ― | |
| 6月末日 | 1,286 | ― | 1.5652 | ― | |
| 7月末日 | 1,253 | ― | 1.5912 | ― | |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 13,976 | 14,074 | 0.9960 | 1.0030 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 11,811 | 11,917 | 1.1116 | 1.1216 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 7,911 | 7,981 | 1.1294 | 1.1394 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 10,763 | 10,867 | 1.0314 | 1.0414 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 11,193 | 11,295 | 1.0984 | 1.1084 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 21,094 | 21,346 | 1.2564 | 1.2714 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 15,273 | 15,484 | 1.0874 | 1.1024 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 11,061 | 11,214 | 1.0842 | 1.0992 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 10,351 | 10,489 | 1.1248 | 1.1398 |
| 2013年 7月末日 | 14,379 | ― | 1.1001 | ― | |
| 8月末日 | 12,593 | ― | 1.0398 | ― | |
| 9月末日 | 12,864 | ― | 1.1038 | ― | |
| 10月末日 | 12,815 | ― | 1.1413 | ― | |
| 11月末日 | 11,663 | ― | 1.0934 | ― | |
| 12月末日 | 11,104 | ― | 1.0873 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 10,329 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 10,508 | ― | 1.0590 | ― | |
| 3月末日 | 10,852 | ― | 1.1024 | ― | |
| 4月末日 | 10,530 | ― | 1.1017 | ― | |
| 5月末日 | 10,311 | ― | 1.1108 | ― | |
| 6月末日 | 10,474 | ― | 1.1289 | ― | |
| 7月末日 | 10,392 | ― | 1.1231 | ― | |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 1,536 | 1,538 | 1.0152 | 1.0162 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 1,136 | 1,136 | 1.1796 | 1.1806 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 723 | 724 | 1.2638 | 1.2648 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 805 | 805 | 1.2188 | 1.2198 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 1,067 | 1,068 | 1.3678 | 1.3688 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 2,086 | 2,087 | 1.6507 | 1.6517 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 1,396 | 1,397 | 1.5258 | 1.5268 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 1,054 | 1,055 | 1.6489 | 1.6499 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 970 | 971 | 1.8571 | 1.8581 |
| 2013年 7月末日 | 1,247 | ― | 1.5640 | ― | |
| 8月末日 | 1,149 | ― | 1.4986 | ― | |
| 9月末日 | 1,193 | ― | 1.6129 | ― | |
| 10月末日 | 1,184 | ― | 1.6901 | ― | |
| 11月末日 | 1,107 | ― | 1.6410 | ― | |
| 12月末日 | 1,058 | ― | 1.6534 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 947 | ― | 1.5922 | ― | |
| 2月末日 | 958 | ― | 1.6563 | ― | |
| 3月末日 | 994 | ― | 1.7489 | ― | |
| 4月末日 | 979 | ― | 1.7716 | ― | |
| 5月末日 | 950 | ― | 1.8103 | ― | |
| 6月末日 | 967 | ― | 1.8639 | ― | |
| 7月末日 | 964 | ― | 1.8793 | ― | |
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 136,422 | 138,000 | 1.0373 | 1.0493 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 110,459 | 111,949 | 1.0380 | 1.0520 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 88,041 | 89,214 | 1.0503 | 1.0643 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 63,233 | 64,291 | 0.8373 | 0.8513 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 52,641 | 53,578 | 0.7869 | 0.8009 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 67,002 | 67,881 | 0.8382 | 0.8492 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 57,279 | 58,111 | 0.7571 | 0.7681 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 46,576 | 47,263 | 0.7459 | 0.7569 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 43,420 | 44,008 | 0.8123 | 0.8233 |
| 2013年 7月末日 | 56,478 | ― | 0.7693 | ― | |
| 8月末日 | 51,614 | ― | 0.7112 | ― | |
| 9月末日 | 54,167 | ― | 0.7605 | ― | |
| 10月末日 | 54,592 | ― | 0.8012 | ― | |
| 11月末日 | 49,480 | ― | 0.7549 | ― | |
| 12月末日 | 48,020 | ― | 0.7683 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 43,352 | ― | 0.7185 | ― | |
| 2月末日 | 44,476 | ― | 0.7516 | ― | |
| 3月末日 | 45,363 | ― | 0.7831 | ― | |
| 4月末日 | 44,889 | ― | 0.7976 | ― | |
| 5月末日 | 43,872 | ― | 0.8068 | ― | |
| 6月末日 | 43,727 | ― | 0.8227 | ― | |
| 7月末日 | 42,002 | ― | 0.8149 | ― | |
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 4,812 | 4,816 | 1.0736 | 1.0746 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 3,872 | 3,875 | 1.1544 | 1.1554 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 2,655 | 2,657 | 1.2652 | 1.2662 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 1,591 | 1,592 | 1.1043 | 1.1053 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 1,577 | 1,578 | 1.1415 | 1.1425 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 2,698 | 2,700 | 1.3427 | 1.3437 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 2,460 | 2,462 | 1.2979 | 1.2989 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 1,799 | 1,800 | 1.3931 | 1.3941 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 1,796 | 1,797 | 1.6520 | 1.6530 |
| 2013年 7月末日 | 2,293 | ― | 1.3376 | ― | |
| 8月末日 | 2,086 | ― | 1.2546 | ― | |
| 9月末日 | 2,199 | ― | 1.3615 | ― | |
| 10月末日 | 2,072 | ― | 1.4546 | ― | |
| 11月末日 | 1,909 | ― | 1.3905 | ― | |
| 12月末日 | 1,854 | ― | 1.4345 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,711 | ― | 1.3612 | ― | |
| 2月末日 | 1,789 | ― | 1.4457 | ― | |
| 3月末日 | 1,848 | ― | 1.5291 | ― | |
| 4月末日 | 1,843 | ― | 1.5797 | ― | |
| 5月末日 | 1,838 | ― | 1.6197 | ― | |
| 6月末日 | 1,818 | ― | 1.6731 | ― | |
| 7月末日 | 1,799 | ― | 1.6798 | ― | |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 1,781 | 1,798 | 1.0355 | 1.0455 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 1,516 | 1,531 | 1.1138 | 1.1248 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 821 | 830 | 1.0577 | 1.0687 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 522 | 529 | 0.8368 | 0.8478 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 497 | 504 | 0.8621 | 0.8731 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 721 | 727 | 0.9340 | 0.9420 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 587 | 593 | 0.7950 | 0.8030 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 449 | 453 | 0.8255 | 0.8335 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 432 | 436 | 0.8244 | 0.8324 |
| 2013年 7月末日 | 527 | ― | 0.8463 | ― | |
| 8月末日 | 491 | ― | 0.7731 | ― | |
| 9月末日 | 491 | ― | 0.8141 | ― | |
| 10月末日 | 500 | ― | 0.8430 | ― | |
| 11月末日 | 460 | ― | 0.8235 | ― | |
| 12月末日 | 447 | ― | 0.8214 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 405 | ― | 0.7453 | ― | |
| 2月末日 | 428 | ― | 0.7873 | ― | |
| 3月末日 | 437 | ― | 0.8091 | ― | |
| 4月末日 | 431 | ― | 0.8090 | ― | |
| 5月末日 | 442 | ― | 0.8348 | ― | |
| 6月末日 | 425 | ― | 0.8273 | ― | |
| 7月末日 | 417 | ― | 0.8312 | ― | |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 121 | 121 | 1.0764 | 1.0774 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 105 | 105 | 1.2229 | 1.2239 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 84 | 84 | 1.2347 | 1.2357 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 46 | 46 | 1.0473 | 1.0483 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 59 | 59 | 1.1594 | 1.1604 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 60 | 60 | 1.3462 | 1.3472 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 53 | 53 | 1.2047 | 1.2057 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 45 | 45 | 1.3250 | 1.3260 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 51 | 52 | 1.4022 | 1.4032 |
| 2013年 7月末日 | 57 | ― | 1.2950 | ― | |
| 8月末日 | 52 | ― | 1.1942 | ― | |
| 9月末日 | 44 | ― | 1.2699 | ― | |
| 10月末日 | 46 | ― | 1.3277 | ― | |
| 11月末日 | 47 | ― | 1.3102 | ― | |
| 12月末日 | 44 | ― | 1.3184 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 40 | ― | 1.2086 | ― | |
| 2月末日 | 43 | ― | 1.2901 | ― | |
| 3月末日 | 44 | ― | 1.3398 | ― | |
| 4月末日 | 50 | ― | 1.3507 | ― | |
| 5月末日 | 52 | ― | 1.4072 | ― | |
| 6月末日 | 52 | ― | 1.4071 | ― | |
| 7月末日 | 58 | ― | 1.4286 | ― | |
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 20,096 | 20,216 | 1.0121 | 1.0181 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 15,268 | 15,361 | 0.9830 | 0.9890 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 9,374 | 9,432 | 0.9597 | 0.9657 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 5,734 | 5,771 | 0.9245 | 0.9305 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 4,402 | 4,429 | 0.9919 | 0.9979 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 3,696 | 3,716 | 1.1158 | 1.1218 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 2,963 | 2,979 | 1.1329 | 1.1389 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 2,836 | 2,850 | 1.2393 | 1.2453 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 2,636 | 2,648 | 1.2659 | 1.2719 |
| 2013年 7月末日 | 2,856 | ― | 1.1818 | ― | |
| 8月末日 | 2,683 | ― | 1.1459 | ― | |
| 9月末日 | 2,828 | ― | 1.1790 | ― | |
| 10月末日 | 2,827 | ― | 1.2098 | ― | |
| 11月末日 | 2,787 | ― | 1.2172 | ― | |
| 12月末日 | 2,864 | ― | 1.2512 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,710 | ― | 1.2087 | ― | |
| 2月末日 | 2,727 | ― | 1.2192 | ― | |
| 3月末日 | 2,715 | ― | 1.2362 | ― | |
| 4月末日 | 2,684 | ― | 1.2468 | ― | |
| 5月末日 | 2,712 | ― | 1.2675 | ― | |
| 6月末日 | 2,660 | ― | 1.2775 | ― | |
| 7月末日 | 2,565 | ― | 1.2930 | ― | |
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 5,159 | 5,164 | 1.0282 | 1.0292 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 3,621 | 3,624 | 1.0330 | 1.0340 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 2,049 | 2,051 | 1.0457 | 1.0467 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 1,489 | 1,490 | 1.0466 | 1.0476 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 1,295 | 1,296 | 1.1642 | 1.1652 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 1,119 | 1,120 | 1.3553 | 1.3563 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 1,108 | 1,109 | 1.4161 | 1.4171 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 1,023 | 1,024 | 1.5965 | 1.5975 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 1,005 | 1,005 | 1.6776 | 1.6786 |
| 2013年 7月末日 | 1,082 | ― | 1.4846 | ― | |
| 8月末日 | 1,059 | ― | 1.4467 | ― | |
| 9月末日 | 1,032 | ― | 1.4962 | ― | |
| 10月末日 | 1,033 | ― | 1.5432 | ― | |
| 11月末日 | 1,006 | ― | 1.5604 | ― | |
| 12月末日 | 1,034 | ― | 1.6118 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,013 | ― | 1.5647 | ― | |
| 2月末日 | 999 | ― | 1.5861 | ― | |
| 3月末日 | 967 | ― | 1.6163 | ― | |
| 4月末日 | 991 | ― | 1.6376 | ― | |
| 5月末日 | 1,009 | ― | 1.6728 | ― | |
| 6月末日 | 1,014 | ― | 1.6930 | ― | |
| 7月末日 | 1,016 | ― | 1.7215 | ― | |
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 6月25日) | 16,627 | 16,788 | 1.0335 | 1.0435 |
| 第2特定期間 | (2010年12月27日) | 11,982 | 12,104 | 0.9828 | 0.9928 |
| 第3特定期間 | (2011年 6月27日) | 8,176 | 8,259 | 0.9855 | 0.9955 |
| 第4特定期間 | (2011年12月26日) | 5,315 | 5,377 | 0.8630 | 0.8730 |
| 第5特定期間 | (2012年 6月25日) | 5,850 | 5,916 | 0.8779 | 0.8879 |
| 第6特定期間 | (2012年12月25日) | 6,921 | 6,980 | 0.9412 | 0.9492 |
| 第7特定期間 | (2013年 6月25日) | 6,994 | 7,056 | 0.8955 | 0.9035 |
| 第8特定期間 | (2013年12月25日) | 5,299 | 5,349 | 0.8578 | 0.8658 |
| 第9特定期間 | (2014年 6月25日) | 4,486 | 4,525 | 0.9072 | 0.9152 |
| 2013年 7月末日 | 6,713 | ― | 0.9360 | ― | |
| 8月末日 | 5,889 | ― | 0.8417 | ― | |
| 9月末日 | 6,042 | ― | 0.8670 | ― | |
| 10月末日 | 6,305 | ― | 0.9298 | ― | |
| 11月末日 | 5,802 | ― | 0.8791 | ― | |
| 12月末日 | 5,381 | ― | 0.8702 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 5,027 | ― | 0.8442 | ― | |
| 2月末日 | 5,232 | ― | 0.8978 | ― | |
| 3月末日 | 5,227 | ― | 0.9362 | ― | |
| 4月末日 | 4,964 | ― | 0.9189 | ― | |
| 5月末日 | 4,729 | ― | 0.9332 | ― | |
| 6月末日 | 4,446 | ― | 0.9045 | ― | |
| 7月末日 | 4,510 | ― | 0.9403 | ― | |
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 1,204 | 1,205 | 1.0622 | 1.0632 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 856 | 856 | 1.0707 | 1.0717 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 593 | 594 | 1.1415 | 1.1425 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 435 | 436 | 1.0664 | 1.0674 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 497 | 497 | 1.1579 | 1.1589 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 526 | 526 | 1.3196 | 1.3206 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 514 | 514 | 1.3169 | 1.3179 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 309 | 309 | 1.3263 | 1.3273 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 252 | 252 | 1.4778 | 1.4788 |
| 2013年 7月末日 | 462 | ― | 1.3877 | ― | |
| 8月末日 | 360 | ― | 1.2581 | ― | |
| 9月末日 | 352 | ― | 1.3080 | ― | |
| 10月末日 | 396 | ― | 1.4130 | ― | |
| 11月末日 | 365 | ― | 1.3481 | ― | |
| 12月末日 | 314 | ― | 1.3456 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 309 | ― | 1.3172 | ― | |
| 2月末日 | 321 | ― | 1.4139 | ― | |
| 3月末日 | 308 | ― | 1.4874 | ― | |
| 4月末日 | 286 | ― | 1.4727 | ― | |
| 5月末日 | 266 | ― | 1.5082 | ― | |
| 6月末日 | 251 | ― | 1.4735 | ― | |
| 7月末日 | 265 | ― | 1.5455 | ― | |
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月25日) | 132 | 132 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間 | (2010年12月27日) | 36 | 36 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第3計算期間 | (2011年 6月27日) | 35 | 35 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間 | (2011年12月26日) | 8 | 8 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第5計算期間 | (2012年 6月25日) | 7 | 7 | 1.0011 | 1.0021 |
| 第6計算期間 | (2012年12月25日) | 40 | 40 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第7計算期間 | (2013年 6月25日) | 33 | 33 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第8計算期間 | (2013年12月25日) | 11 | 11 | 1.0013 | 1.0023 |
| 第9計算期間 | (2014年 6月25日) | 6 | 6 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2013年 7月末日 | 17 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 25 | ― | 1.0020 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.0021 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 1.0022 | ― | |
| 12月末日 | 11 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 1.0013 | ― | |
| 3月末日 | 9 | ― | 1.0014 | ― | |
| 4月末日 | 6 | ― | 1.0015 | ― | |
| 5月末日 | 6 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 6 | ― | 1.0017 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
