有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/27-2023/12/25)

①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間	(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間	(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間	(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
第13特定期間	(2016年 6月27日)	11,546	11,613	0.8524	0.8574
第14特定期間	(2016年12月26日)	9,590	9,636	0.8291	0.8331
第15特定期間	(2017年 6月26日)	9,264	9,307	0.8550	0.8590
第16特定期間	(2017年12月25日)	8,959	8,991	0.8451	0.8481
第17特定期間	(2018年 6月25日)	7,163	7,191	0.7661	0.7691
第18特定期間	(2018年12月25日)	6,322	6,339	0.7331	0.7351
第19特定期間	(2019年 6月25日)	6,260	6,276	0.7854	0.7874
第20特定期間	(2019年12月25日)	5,582	5,596	0.7802	0.7822
第21特定期間	(2020年 6月25日)	4,890	4,904	0.7281	0.7301
第22特定期間	(2020年12月25日)	4,780	4,792	0.7827	0.7847
第23特定期間	(2021年 6月25日)	4,368	4,379	0.7630	0.7650
第24特定期間	(2021年12月27日)	3,943	3,954	0.7200	0.7220
第25特定期間	(2022年 6月27日)	3,020	3,031	0.5654	0.5674
第26特定期間	(2022年12月26日)	2,921	2,932	0.5412	0.5432
第27特定期間	(2023年 6月26日)	2,846	2,851	0.5327	0.5337
第28特定期間	(2023年12月25日)	2,624	2,629	0.5487	0.5497
	2023年 1月末日	3,004	―	0.5535	―
	2月末日	2,916	―	0.5349	―
	3月末日	2,890	―	0.5325	―
	4月末日	2,870	―	0.5296	―
	5月末日	2,812	―	0.5237	―
	6月末日	2,836	―	0.5322	―
	7月末日	2,780	―	0.5388	―
	8月末日	2,721	―	0.5288	―
	9月末日	2,593	―	0.5076	―
	10月末日	2,499	―	0.5031	―
	11月末日	2,598	―	0.5292	―
	12月末日	2,623	―	0.5492	―
	2024年 1月末日	2,558	―	0.5401	―

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間	(2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
第13計算期間	(2016年 6月27日)	944	945	1.3246	1.3256
第14計算期間	(2016年12月26日)	927	928	1.3249	1.3259
第15計算期間	(2017年 6月26日)	770	771	1.4046	1.4056
第16計算期間	(2017年12月25日)	947	948	1.4254	1.4264
第17計算期間	(2018年 6月25日)	661	662	1.3207	1.3217
第18計算期間	(2018年12月25日)	542	542	1.2918	1.2928
第19計算期間	(2019年 6月25日)	796	796	1.4042	1.4052
第20計算期間	(2019年12月25日)	846	847	1.4155	1.4165
第21計算期間	(2020年 6月25日)	766	767	1.3433	1.3443
第22計算期間	(2020年12月25日)	717	717	1.4662	1.4672
第23計算期間	(2021年 6月25日)	627	628	1.4512	1.4522
第24計算期間	(2021年12月27日)	590	590	1.3903	1.3913
第25計算期間	(2022年 6月27日)	582	583	1.1129	1.1139
第26計算期間	(2022年12月26日)	736	737	1.0879	1.0889
第27計算期間	(2023年 6月26日)	730	731	1.0892	1.0902
第28計算期間	(2023年12月25日)	678	679	1.1342	1.1352
	2023年 1月末日	830	―	1.1173	―
	2月末日	816	―	1.0843	―
	3月末日	816	―	1.0834	―
	4月末日	823	―	1.0795	―
	5月末日	809	―	1.0698	―
	6月末日	708	―	1.0881	―
	7月末日	716	―	1.1036	―
	8月末日	705	―	1.0853	―
	9月末日	656	―	1.0439	―
	10月末日	606	―	1.0365	―
	11月末日	653	―	1.0928	―
	12月末日	679	―	1.1352	―
	2024年 1月末日	669	―	1.1184	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
第13特定期間	(2016年 6月27日)	2,285	2,307	1.0341	1.0441
第14特定期間	(2016年12月26日)	2,494	2,511	1.1465	1.1545
第15特定期間	(2017年 6月26日)	2,653	2,667	1.1249	1.1309
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,260	2,272	1.1347	1.1407
第17特定期間	(2018年 6月25日)	2,145	2,158	0.9980	1.0040
第18特定期間	(2018年12月25日)	2,020	2,033	0.9658	0.9718
第19特定期間	(2019年 6月25日)	2,279	2,292	0.9951	1.0011
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,955	2,973	0.9983	1.0043
第21特定期間	(2020年 6月25日)	3,074	3,094	0.8983	0.9043
第22特定期間	(2020年12月25日)	2,590	2,601	0.9209	0.9249
第23特定期間	(2021年 6月25日)	1,965	1,974	0.9549	0.9589
第24特定期間	(2021年12月27日)	1,467	1,473	0.9243	0.9283
第25特定期間	(2022年 6月27日)	1,545	1,552	0.8577	0.8617
第26特定期間	(2022年12月26日)	1,922	1,932	0.8223	0.8263
第27特定期間	(2023年 6月26日)	2,192	2,202	0.8832	0.8872
第28特定期間	(2023年12月25日)	2,263	2,272	0.9201	0.9241
	2023年 1月末日	1,971	―	0.8302	―
	2月末日	2,060	―	0.8393	―
	3月末日	1,986	―	0.8161	―
	4月末日	2,000	―	0.8203	―
	5月末日	2,111	―	0.8478	―
	6月末日	2,232	―	0.8935	―
	7月末日	2,224	―	0.8828	―
	8月末日	2,276	―	0.9006	―
	9月末日	2,220	―	0.8845	―
	10月末日	2,200	―	0.8774	―
	11月末日	2,306	―	0.9146	―
	12月末日	2,229	―	0.9156	―
	2024年 1月末日	2,293	―	0.9413	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
第13計算期間	(2016年 6月27日)	960	961	1.5934	1.5944
第14計算期間	(2016年12月26日)	899	899	1.8500	1.8510
第15計算期間	(2017年 6月26日)	789	789	1.8733	1.8743
第16計算期間	(2017年12月25日)	780	781	1.9494	1.9504
第17計算期間	(2018年 6月25日)	740	741	1.7738	1.7748
第18計算期間	(2018年12月25日)	707	708	1.7787	1.7797
第19計算期間	(2019年 6月25日)	388	388	1.9030	1.9040
第20計算期間	(2019年12月25日)	418	418	1.9793	1.9803
第21計算期間	(2020年 6月25日)	467	467	1.8521	1.8531
第22計算期間	(2020年12月25日)	428	428	1.9639	1.9649
第23計算期間	(2021年 6月25日)	405	405	2.0886	2.0896
第24計算期間	(2021年12月27日)	374	375	2.0716	2.0726
第25計算期間	(2022年 6月27日)	1,026	1,027	1.9855	1.9865
第26計算期間	(2022年12月26日)	1,780	1,781	1.9578	1.9588
第27計算期間	(2023年 6月26日)	2,196	2,197	2.1648	2.1658
第28計算期間	(2023年12月25日)	2,222	2,223	2.3160	2.3170
	2023年 1月末日	1,863	―	1.9871	―
	2月末日	1,939	―	2.0186	―
	3月末日	1,934	―	1.9726	―
	4月末日	1,988	―	1.9925	―
	5月末日	2,090	―	2.0697	―
	6月末日	2,228	―	2.1902	―
	7月末日	2,232	―	2.1740	―
	8月末日	2,278	―	2.2280	―
	9月末日	2,253	―	2.1978	―
	10月末日	2,208	―	2.1902	―
	11月末日	2,226	―	2.2929	―
	12月末日	2,176	―	2.3045	―
	2024年 1月末日	2,144	―	2.3794	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間	(2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間	(2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間	(2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
第13特定期間	(2016年 6月27日)	4,529	4,581	0.6933	0.7013
第14特定期間	(2016年12月26日)	4,316	4,345	0.7451	0.7501
第15特定期間	(2017年 6月26日)	4,051	4,066	0.7736	0.7766
第16特定期間	(2017年12月25日)	3,900	3,915	0.8068	0.8098
第17特定期間	(2018年 6月25日)	3,179	3,193	0.6913	0.6943
第18特定期間	(2018年12月25日)	2,665	2,677	0.6384	0.6414
第19特定期間	(2019年 6月25日)	2,507	2,519	0.6567	0.6597
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,207	2,217	0.6580	0.6610
第21特定期間	(2020年 6月25日)	1,728	1,737	0.5621	0.5651
第22特定期間	(2020年12月25日)	1,781	1,787	0.6382	0.6402
第23特定期間	(2021年 6月25日)	1,714	1,719	0.6661	0.6681
第24特定期間	(2021年12月27日)	1,521	1,526	0.6190	0.6210
第25特定期間	(2022年 6月27日)	1,282	1,287	0.5530	0.5550
第26特定期間	(2022年12月26日)	1,088	1,093	0.5046	0.5066
第27特定期間	(2023年 6月26日)	1,120	1,124	0.5423	0.5443
第28特定期間	(2023年12月25日)	1,101	1,105	0.5657	0.5677
	2023年 1月末日	1,146	―	0.5330	―
	2月末日	1,104	―	0.5144	―
	3月末日	1,065	―	0.4980	―
	4月末日	1,042	―	0.4949	―
	5月末日	1,046	―	0.5026	―
	6月末日	1,111	―	0.5377	―
	7月末日	1,095	―	0.5338	―
	8月末日	1,076	―	0.5296	―
	9月末日	1,046	―	0.5156	―
	10月末日	1,026	―	0.5072	―
	11月末日	1,093	―	0.5477	―
	12月末日	1,101	―	0.5651	―
	2024年 1月末日	1,065	―	0.5618	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間	(2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間	(2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間	(2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
第13計算期間	(2016年 6月27日)	407	407	1.5560	1.5570
第14計算期間	(2016年12月26日)	414	415	1.7494	1.7504
第15計算期間	(2017年 6月26日)	386	386	1.8581	1.8591
第16計算期間	(2017年12月25日)	514	514	1.9804	1.9814
第17計算期間	(2018年 6月25日)	447	447	1.7366	1.7376
第18計算期間	(2018年12月25日)	403	403	1.6459	1.6469
第19計算期間	(2019年 6月25日)	421	421	1.7386	1.7396
第20計算期間	(2019年12月25日)	428	428	1.7906	1.7916
第21計算期間	(2020年 6月25日)	354	355	1.5803	1.5813
第22計算期間	(2020年12月25日)	347	347	1.8421	1.8431
第23計算期間	(2021年 6月25日)	304	304	1.9572	1.9582
第24計算期間	(2021年12月27日)	264	265	1.8519	1.8529
第25計算期間	(2022年 6月27日)	229	229	1.6881	1.6891
第26計算期間	(2022年12月26日)	198	198	1.5750	1.5760
第27計算期間	(2023年 6月26日)	216	216	1.7317	1.7327
第28計算期間	(2023年12月25日)	214	214	1.8483	1.8493
	2023年 1月末日	209	―	1.6700	―
	2月末日	201	―	1.6179	―
	3月末日	194	―	1.5727	―
	4月末日	194	―	1.5690	―
	5月末日	199	―	1.5998	―
	6月末日	214	―	1.7169	―
	7月末日	211	―	1.7110	―
	8月末日	209	―	1.7042	―
	9月末日	205	―	1.6659	―
	10月末日	201	―	1.6456	―
	11月末日	215	―	1.7837	―
	12月末日	214	―	1.8463	―
	2024年 1月末日	211	―	1.8423	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間	(2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間	(2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間	(2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
第13特定期間	(2016年 6月27日)	16,423	16,635	0.4655	0.4715
第14特定期間	(2016年12月26日)	17,553	17,715	0.5441	0.5491
第15特定期間	(2017年 6月26日)	16,429	16,582	0.5376	0.5426
第16特定期間	(2017年12月25日)	15,915	16,032	0.5465	0.5505
第17特定期間	(2018年 6月25日)	11,406	11,513	0.4247	0.4287
第18特定期間	(2018年12月25日)	9,710	9,758	0.4039	0.4059
第19特定期間	(2019年 6月25日)	9,344	9,388	0.4310	0.4330
第20特定期間	(2019年12月25日)	7,797	7,834	0.4141	0.4161
第21特定期間	(2020年 6月25日)	4,737	4,753	0.2818	0.2828
第22特定期間	(2020年12月25日)	4,307	4,322	0.3000	0.3010
第23特定期間	(2021年 6月25日)	4,372	4,385	0.3332	0.3342
第24特定期間	(2021年12月27日)	3,446	3,458	0.2882	0.2892
第25特定期間	(2022年 6月27日)	3,458	3,469	0.3052	0.3062
第26特定期間	(2022年12月26日)	3,338	3,348	0.3126	0.3136
第27特定期間	(2023年 6月26日)	3,806	3,816	0.3775	0.3785
第28特定期間	(2023年12月25日)	3,839	3,849	0.4005	0.4015
	2023年 1月末日	3,408	―	0.3202	―
	2月末日	3,377	―	0.3202	―
	3月末日	3,332	―	0.3202	―
	4月末日	3,404	―	0.3312	―
	5月末日	3,479	―	0.3410	―
	6月末日	3,788	―	0.3761	―
	7月末日	3,824	―	0.3835	―
	8月末日	3,801	―	0.3832	―
	9月末日	3,607	―	0.3659	―
	10月末日	3,578	―	0.3641	―
	11月末日	3,807	―	0.3922	―
	12月末日	3,793	―	0.3996	―
	2024年 1月末日	3,761	―	0.4044	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
第13計算期間	(2016年 6月27日)	998	998	1.3684	1.3694
第14計算期間	(2016年12月26日)	1,315	1,316	1.7016	1.7026
第15計算期間	(2017年 6月26日)	1,398	1,399	1.7723	1.7733
第16計算期間	(2017年12月25日)	2,957	2,959	1.9013	1.9023
第17計算期間	(2018年 6月25日)	1,183	1,184	1.5509	1.5519
第18計算期間	(2018年12月25日)	1,046	1,047	1.5305	1.5315
第19計算期間	(2019年 6月25日)	1,133	1,134	1.6789	1.6799
第20計算期間	(2019年12月25日)	1,053	1,053	1.6603	1.6613
第21計算期間	(2020年 6月25日)	533	534	1.1705	1.1715
第22計算期間	(2020年12月25日)	503	504	1.2717	1.2727
第23計算期間	(2021年 6月25日)	495	495	1.4407	1.4417
第24計算期間	(2021年12月27日)	368	369	1.2695	1.2705
第25計算期間	(2022年 6月27日)	384	384	1.3695	1.3705
第26計算期間	(2022年12月26日)	388	388	1.4289	1.4299
第27計算期間	(2023年 6月26日)	446	446	1.7559	1.7569
第28計算期間	(2023年12月25日)	430	430	1.8925	1.8935
	2023年 1月末日	389	―	1.4685	―
	2月末日	385	―	1.4730	―
	3月末日	381	―	1.4777	―
	4月末日	394	―	1.5331	―
	5月末日	406	―	1.5833	―
	6月末日	443	―	1.7495	―
	7月末日	452	―	1.7889	―
	8月末日	448	―	1.7926	―
	9月末日	427	―	1.7160	―
	10月末日	419	―	1.7130	―
	11月末日	450	―	1.8498	―
	12月末日	429	―	1.8880	―
	2024年 1月末日	411	―	1.9156	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間	(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間	(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間	(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
第13特定期間	(2016年 6月27日)	180	182	0.5056	0.5116
第14特定期間	(2016年12月26日)	190	191	0.6197	0.6237
第15特定期間	(2017年 6月26日)	329	331	0.6710	0.6750
第16特定期間	(2017年12月25日)	332	334	0.7127	0.7167
第17特定期間	(2018年 6月25日)	159	160	0.6029	0.6069
第18特定期間	(2018年12月25日)	135	136	0.5445	0.5485
第19特定期間	(2019年 6月25日)	141	141	0.5826	0.5866
第20特定期間	(2019年12月25日)	128	129	0.5997	0.6037
第21特定期間	(2020年 6月25日)	86	86	0.4315	0.4325
第22特定期間	(2020年12月25日)	102	102	0.5451	0.5461
第23特定期間	(2021年 6月25日)	78	78	0.6030	0.6040
第24特定期間	(2021年12月27日)	55	55	0.5492	0.5502
第25特定期間	(2022年 6月27日)	53	53	0.5243	0.5253
第26特定期間	(2022年12月26日)	48	48	0.4762	0.4772
第27特定期間	(2023年 6月26日)	46	46	0.4841	0.4851
第28特定期間	(2023年12月25日)	47	47	0.5186	0.5196
	2023年 1月末日	47	―	0.4716	―
	2月末日	45	―	0.4529	―
	3月末日	45	―	0.4576	―
	4月末日	44	―	0.4505	―
	5月末日	42	―	0.4351	―
	6月末日	46	―	0.4832	―
	7月末日	47	―	0.5120	―
	8月末日	46	―	0.4944	―
	9月末日	44	―	0.4805	―
	10月末日	44	―	0.4828	―
	11月末日	47	―	0.5077	―
	12月末日	46	―	0.5155	―
	2024年 1月末日	47	―	0.5262	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間	(2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間	(2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間	(2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
第13計算期間	(2016年 6月27日)	55	55	1.1229	1.1239
第14計算期間	(2016年12月26日)	41	42	1.4414	1.4424
第15計算期間	(2017年 6月26日)	47	47	1.6299	1.6309
第16計算期間	(2017年12月25日)	52	52	1.7940	1.7950
第17計算期間	(2018年 6月25日)	27	27	1.5716	1.5726
第18計算期間	(2018年12月25日)	9	9	1.4798	1.4808
第19計算期間	(2019年 6月25日)	11	11	1.6492	1.6502
第20計算期間	(2019年12月25日)	32	32	1.7614	1.7624
第21計算期間	(2020年 6月25日)	7	7	1.3361	1.3371
第22計算期間	(2020年12月25日)	9	9	1.7026	1.7036
第23計算期間	(2021年 6月25日)	10	10	1.9066	1.9076
第24計算期間	(2021年12月27日)	10	10	1.7515	1.7525
第25計算期間	(2022年 6月27日)	9	9	1.6898	1.6908
第26計算期間	(2022年12月26日)	9	9	1.5530	1.5540
第27計算期間	(2023年 6月26日)	9	9	1.5985	1.5995
第28計算期間	(2023年12月25日)	6	6	1.7340	1.7350
	2023年 1月末日	9	―	1.5407	―
	2月末日	9	―	1.4832	―
	3月末日	9	―	1.5018	―
	4月末日	9	―	1.4820	―
	5月末日	8	―	1.4341	―
	6月末日	9	―	1.5952	―
	7月末日	7	―	1.6946	―
	8月末日	6	―	1.6396	―
	9月末日	6	―	1.5967	―
	10月末日	6	―	1.6078	―
	11月末日	6	―	1.6956	―
	12月末日	6	―	1.7235	―
	2024年 1月末日	6	―	1.7625	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間	(2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193
第11特定期間	(2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間	(2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,125	1,141	1.0187	1.0337
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,077	1,089	1.0619	1.0739
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,089	1,097	1.0655	1.0735
第16特定期間	(2017年12月25日)	1,122	1,130	1.1207	1.1287
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,073	1,082	0.9949	1.0029
第18特定期間	(2018年12月25日)	912	916	0.9094	0.9134
第19特定期間	(2019年 6月25日)	909	913	0.9582	0.9622
第20特定期間	(2019年12月25日)	723	726	0.9580	0.9620
第21特定期間	(2020年 6月25日)	620	623	0.8701	0.8741
第22特定期間	(2020年12月25日)	568	570	0.9807	0.9847
第23特定期間	(2021年 6月25日)	572	574	1.0415	1.0455
第24特定期間	(2021年12月27日)	552	554	1.0401	1.0441
第25特定期間	(2022年 6月27日)	478	480	0.9366	0.9406
第26特定期間	(2022年12月26日)	426	428	0.8584	0.8624
第27特定期間	(2023年 6月26日)	427	429	0.8878	0.8918
第28特定期間	(2023年12月25日)	422	423	0.9400	0.9420
	2023年 1月末日	444	―	0.8943	―
	2月末日	429	―	0.8785	―
	3月末日	421	―	0.8622	―
	4月末日	420	―	0.8582	―
	5月末日	424	―	0.8659	―
	6月末日	429	―	0.8918	―
	7月末日	428	―	0.8929	―
	8月末日	421	―	0.8993	―
	9月末日	414	―	0.8871	―
	10月末日	410	―	0.8842	―
	11月末日	424	―	0.9352	―
	12月末日	415	―	0.9390	―
	2024年 1月末日	420	―	0.9610	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間	(2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間	(2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
第13計算期間	(2016年 6月27日)	443	443	1.7238	1.7248
第14計算期間	(2016年12月26日)	454	455	1.9309	1.9319
第15計算期間	(2017年 6月26日)	453	454	2.0267	2.0277
第16計算期間	(2017年12月25日)	438	438	2.2257	2.2267
第17計算期間	(2018年 6月25日)	403	403	2.0672	2.0682
第18計算期間	(2018年12月25日)	355	355	1.9781	1.9791
第19計算期間	(2019年 6月25日)	381	381	2.1355	2.1365
第20計算期間	(2019年12月25日)	378	379	2.1894	2.1904
第21計算期間	(2020年 6月25日)	341	341	2.0437	2.0447
第22計算期間	(2020年12月25日)	367	367	2.3620	2.3630
第23計算期間	(2021年 6月25日)	398	399	2.5685	2.5695
第24計算期間	(2021年12月27日)	396	397	2.6238	2.6248
第25計算期間	(2022年 6月27日)	366	366	2.4201	2.4211
第26計算期間	(2022年12月26日)	341	341	2.2771	2.2781
第27計算期間	(2023年 6月26日)	361	361	2.4198	2.4208
第28計算期間	(2023年12月25日)	356	356	2.6010	2.6020
	2023年 1月末日	357	―	2.3831	―
	2月末日	352	―	2.3514	―
	3月末日	347	―	2.3185	―
	4月末日	346	―	2.3182	―
	5月末日	351	―	2.3502	―
	6月末日	356	―	2.4307	―
	7月末日	351	―	2.4450	―
	8月末日	354	―	2.4678	―
	9月末日	350	―	2.4397	―
	10月末日	349	―	2.4370	―
	11月末日	366	―	2.5833	―
	12月末日	355	―	2.5984	―
	2024年 1月末日	364	―	2.6648	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,888	1,907	0.7780	0.7860
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,979	1,993	0.8887	0.8947
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,974	1,987	0.8894	0.8954
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,083	2,097	0.8896	0.8956
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,571	1,583	0.7588	0.7648
第18特定期間	(2018年12月25日)	1,383	1,392	0.7220	0.7270
第19特定期間	(2019年 6月25日)	1,918	1,930	0.7894	0.7944
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,378	2,393	0.8228	0.8278
第21特定期間	(2020年 6月25日)	1,460	1,466	0.7251	0.7281
第22特定期間	(2020年12月25日)	1,335	1,340	0.7689	0.7719
第23特定期間	(2021年 6月25日)	1,229	1,233	0.8049	0.8079
第24特定期間	(2021年12月27日)	1,116	1,120	0.8164	0.8194
第25特定期間	(2022年 6月27日)	968	971	0.7350	0.7380
第26特定期間	(2022年12月26日)	837	841	0.6823	0.6853
第27特定期間	(2023年 6月26日)	895	899	0.7662	0.7692
第28特定期間	(2023年12月25日)	850	853	0.7744	0.7774
	2023年 1月末日	853	―	0.7144	―
	2月末日	849	―	0.7128	―
	3月末日	834	―	0.7019	―
	4月末日	851	―	0.7225	―
	5月末日	858	―	0.7335	―
	6月末日	898	―	0.7697	―
	7月末日	872	―	0.7586	―
	8月末日	859	―	0.7691	―
	9月末日	828	―	0.7436	―
	10月末日	800	―	0.7200	―
	11月末日	849	―	0.7707	―
	12月末日	848	―	0.7723	―
	2024年 1月末日	834	―	0.7771	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間	(2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間	(2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間	(2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
第13計算期間	(2016年 6月27日)	170	170	1.5740	1.5750
第14計算期間	(2016年12月26日)	209	210	1.8811	1.8821
第15計算期間	(2017年 6月26日)	203	203	1.9570	1.9580
第16計算期間	(2017年12月25日)	297	297	2.0331	2.0341
第17計算期間	(2018年 6月25日)	277	277	1.8134	1.8144
第18計算期間	(2018年12月25日)	266	266	1.8076	1.8086
第19計算期間	(2019年 6月25日)	399	399	2.0537	2.0547
第20計算期間	(2019年12月25日)	460	460	2.2239	2.2249
第21計算期間	(2020年 6月25日)	314	314	2.0369	2.0379
第22計算期間	(2020年12月25日)	273	274	2.2131	2.2141
第23計算期間	(2021年 6月25日)	248	248	2.3707	2.3717
第24計算期間	(2021年12月27日)	246	246	2.4570	2.4580
第25計算期間	(2022年 6月27日)	222	223	2.2629	2.2639
第26計算期間	(2022年12月26日)	193	193	2.1534	2.1544
第27計算期間	(2023年 6月26日)	211	211	2.4797	2.4807
第28計算期間	(2023年12月25日)	212	212	2.5661	2.5671
	2023年 1月末日	203	―	2.2642	―
	2月末日	198	―	2.2690	―
	3月末日	194	―	2.2441	―
	4月末日	200	―	2.3200	―
	5月末日	201	―	2.3652	―
	6月末日	212	―	2.4909	―
	7月末日	210	―	2.4651	―
	8月末日	211	―	2.5095	―
	9月末日	202	―	2.4354	―
	10月末日	196	―	2.3676	―
	11月末日	210	―	2.5445	―
	12月末日	212	―	2.5590	―
	2024年 1月末日	214	―	2.5848	―