有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	12,323	12,384	1.0136	1.0186
第2特定期間	(2010年12月27日)	9,192	9,254	1.0418	1.0488
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,867	8,927	1.0337	1.0407
第4特定期間	(2011年12月26日)	11,554	11,635	0.9987	1.0057
第5特定期間	(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間	(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間	(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間	(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間	(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間	(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間	(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
	2015年 1月末日	16,779	―	0.9003	―
	2月末日	16,643	―	0.9076	―
	3月末日	16,136	―	0.9019	―
	4月末日	16,064	―	0.9169	―
	5月末日	15,473	―	0.8996	―
	6月末日	14,654	―	0.8761	―
	7月末日	14,167	―	0.8672	―
	8月末日	13,521	―	0.8470	―
	9月末日	12,744	―	0.8191	―
	10月末日	12,863	―	0.8483	―
	11月末日	12,467	―	0.8451	―
	12月末日	11,568	―	0.8154	―
	2016年 1月末日	11,044	―	0.8007	―

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,177	1,178	1.0277	1.0287
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,030	1,031	1.0880	1.0890
第3計算期間	(2011年 6月27日)	1,776	1,778	1.1211	1.1221
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,723	1,725	1.1282	1.1292
第5計算期間	(2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間	(2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間	(2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間	(2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間	(2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
	2015年 1月末日	2,265	―	1.2692	―
	2月末日	2,283	―	1.2866	―
	3月末日	2,133	―	1.2857	―
	4月末日	1,611	―	1.3145	―
	5月末日	1,566	―	1.2967	―
	6月末日	1,509	―	1.2690	―
	7月末日	1,459	―	1.2632	―
	8月末日	1,400	―	1.2410	―
	9月末日	1,269	―	1.2072	―
	10月末日	1,313	―	1.2577	―
	11月末日	1,300	―	1.2606	―
	12月末日	1,208	―	1.2226	―
	2016年 1月末日	1,098	―	1.2081	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	375	376	1.0167	1.0217
第2特定期間	(2010年12月27日)	375	377	0.9791	0.9841
第3特定期間	(2011年 6月27日)	492	494	0.9476	0.9526
第4特定期間	(2011年12月26日)	380	382	0.8990	0.9040
第5特定期間	(2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間	(2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間	(2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
	2015年 1月末日	3,025	―	1.2997	―
	2月末日	3,154	―	1.3204	―
	3月末日	3,337	―	1.3171	―
	4月末日	3,302	―	1.3221	―
	5月末日	3,230	―	1.3509	―
	6月末日	3,040	―	1.2985	―
	7月末日	3,048	―	1.3001	―
	8月末日	3,193	―	1.2407	―
	9月末日	2,959	―	1.1821	―
	10月末日	2,898	―	1.2359	―
	11月末日	2,885	―	1.2462	―
	12月末日	2,805	―	1.1773	―
	2016年 1月末日	2,731	―	1.1378	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	43	43	1.0358	1.0368
第2計算期間	(2010年12月27日)	54	54	1.0227	1.0237
第3計算期間	(2011年 6月27日)	63	63	1.0206	1.0216
第4計算期間	(2011年12月26日)	44	44	1.0040	1.0050
第5計算期間	(2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間	(2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
	2015年 1月末日	1,488	―	1.7385	―
	2月末日	1,507	―	1.7816	―
	3月末日	1,464	―	1.7915	―
	4月末日	1,456	―	1.8122	―
	5月末日	1,456	―	1.8663	―
	6月末日	1,383	―	1.8064	―
	7月末日	1,386	―	1.8226	―
	8月末日	1,319	―	1.7517	―
	9月末日	1,255	―	1.6828	―
	10月末日	1,286	―	1.7742	―
	11月末日	1,307	―	1.8036	―
	12月末日	1,209	―	1.7179	―
	2016年 1月末日	1,185	―	1.6750	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	13,976	14,074	0.9960	1.0030
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,811	11,917	1.1116	1.1216
第3特定期間	(2011年 6月27日)	7,911	7,981	1.1294	1.1394
第4特定期間	(2011年12月26日)	10,763	10,867	1.0314	1.0414
第5特定期間	(2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間	(2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間	(2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間	(2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間	(2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間	(2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間	(2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間	(2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
	2015年 1月末日	8,363	―	0.9510	―
	2月末日	8,413	―	0.9646	―
	3月末日	8,061	―	0.9370	―
	4月末日	8,366	―	0.9845	―
	5月末日	7,879	―	0.9593	―
	6月末日	7,318	―	0.9248	―
	7月末日	6,754	―	0.8768	―
	8月末日	6,202	―	0.8206	―
	9月末日	5,682	―	0.7600	―
	10月末日	5,887	―	0.8011	―
	11月末日	5,931	―	0.8192	―
	12月末日	5,526	―	0.7842	―
	2016年 1月末日	5,099	―	0.7323	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,536	1,538	1.0152	1.0162
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,136	1,136	1.1796	1.1806
第3計算期間	(2011年 6月27日)	723	724	1.2638	1.2648
第4計算期間	(2011年12月26日)	805	805	1.2188	1.2198
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間	(2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間	(2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間	(2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
	2015年 1月末日	643	―	1.7320	―
	2月末日	619	―	1.7846	―
	3月末日	610	―	1.7616	―
	4月末日	631	―	1.8708	―
	5月末日	609	―	1.8416	―
	6月末日	586	―	1.7932	―
	7月末日	590	―	1.7193	―
	8月末日	552	―	1.6274	―
	9月末日	495	―	1.5256	―
	10月末日	528	―	1.6286	―
	11月末日	540	―	1.6861	―
	12月末日	511	―	1.6336	―
	2016年 1月末日	475	―	1.5469	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	136,422	138,000	1.0373	1.0493
第2特定期間	(2010年12月27日)	110,459	111,949	1.0380	1.0520
第3特定期間	(2011年 6月27日)	88,041	89,214	1.0503	1.0643
第4特定期間	(2011年12月26日)	63,233	64,291	0.8373	0.8513
第5特定期間	(2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間	(2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間	(2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間	(2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間	(2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間	(2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間	(2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
	2015年 1月末日	32,589	―	0.7399	―
	2月末日	29,092	―	0.6753	―
	3月末日	25,168	―	0.6053	―
	4月末日	27,442	―	0.6651	―
	5月末日	26,212	―	0.6359	―
	6月末日	25,504	―	0.6225	―
	7月末日	23,545	―	0.5804	―
	8月末日	20,759	―	0.5230	―
	9月末日	17,215	―	0.4400	―
	10月末日	18,812	―	0.4859	―
	11月末日	18,830	―	0.4909	―
	12月末日	17,415	―	0.4623	―
	2016年 1月末日	15,844	―	0.4249	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	4,812	4,816	1.0736	1.0746
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,872	3,875	1.1544	1.1554
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,655	2,657	1.2652	1.2662
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,591	1,592	1.1043	1.1053
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間	(2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
	2015年 1月末日	1,696	―	1.6643	―
	2月末日	1,464	―	1.5488	―
	3月末日	1,307	―	1.4142	―
	4月末日	1,480	―	1.5806	―
	5月末日	1,480	―	1.5303	―
	6月末日	1,499	―	1.5162	―
	7月末日	1,397	―	1.4320	―
	8月末日	1,254	―	1.3095	―
	9月末日	1,086	―	1.1203	―
	10月末日	1,244	―	1.2582	―
	11月末日	1,271	―	1.2913	―
	12月末日	1,070	―	1.2364	―
	2016年 1月末日	1,001	―	1.1584	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	1,781	1,798	1.0355	1.0455
第2特定期間	(2010年12月27日)	1,516	1,531	1.1138	1.1248
第3特定期間	(2011年 6月27日)	821	830	1.0577	1.0687
第4特定期間	(2011年12月26日)	522	529	0.8368	0.8478
第5特定期間	(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間	(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間	(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間	(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間	(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間	(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間	(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
	2015年 1月末日	361	―	0.8154	―
	2月末日	366	―	0.8314	―
	3月末日	344	―	0.7894	―
	4月末日	347	―	0.8133	―
	5月末日	347	―	0.8146	―
	6月末日	324	―	0.7762	―
	7月末日	297	―	0.7517	―
	8月末日	271	―	0.6854	―
	9月末日	240	―	0.6222	―
	10月末日	253	―	0.6558	―
	11月末日	247	―	0.6390	―
	12月末日	206	―	0.5680	―
	2016年 1月末日	186	―	0.5164	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	121	121	1.0764	1.0774
第2計算期間	(2010年12月27日)	105	105	1.2229	1.2239
第3計算期間	(2011年 6月27日)	84	84	1.2347	1.2357
第4計算期間	(2011年12月26日)	46	46	1.0473	1.0483
第5計算期間	(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604
第6計算期間	(2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472
第7計算期間	(2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間	(2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間	(2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間	(2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間	(2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
	2015年 1月末日	81	―	1.4823	―
	2月末日	83	―	1.5267	―
	3月末日	80	―	1.4646	―
	4月末日	83	―	1.5243	―
	5月末日	84	―	1.5421	―
	6月末日	79	―	1.4834	―
	7月末日	78	―	1.4516	―
	8月末日	72	―	1.3380	―
	9月末日	66	―	1.2289	―
	10月末日	70	―	1.3105	―
	11月末日	69	―	1.2929	―
	12月末日	62	―	1.1636	―
	2016年 1月末日	56	―	1.0749	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	20,096	20,216	1.0121	1.0181
第2特定期間	(2010年12月27日)	15,268	15,361	0.9830	0.9890
第3特定期間	(2011年 6月27日)	9,374	9,432	0.9597	0.9657
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,734	5,771	0.9245	0.9305
第5特定期間	(2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間	(2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389
第8特定期間	(2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間	(2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193
第11特定期間	(2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間	(2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
	2015年 1月末日	2,523	―	1.3779	―
	2月末日	2,472	―	1.4014	―
	3月末日	2,459	―	1.4006	―
	4月末日	2,457	―	1.4096	―
	5月末日	2,465	―	1.4399	―
	6月末日	2,424	―	1.3841	―
	7月末日	2,396	―	1.3825	―
	8月末日	1,903	―	1.2560	―
	9月末日	1,772	―	1.2094	―
	10月末日	1,840	―	1.2641	―
	11月末日	1,801	―	1.2572	―
	12月末日	1,501	―	1.1746	―
	2016年 1月末日	1,418	―	1.1331	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	5,159	5,164	1.0282	1.0292
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,621	3,624	1.0330	1.0340
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,049	2,051	1.0457	1.0467
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,489	1,490	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間	(2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間	(2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間	(2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
	2015年 1月末日	1,109	―	1.8947	―
	2月末日	1,137	―	1.9503	―
	3月末日	1,073	―	1.9707	―
	4月末日	954	―	2.0045	―
	5月末日	985	―	2.0702	―
	6月末日	925	―	2.0096	―
	7月末日	902	―	2.0292	―
	8月末日	742	―	1.8670	―
	9月末日	704	―	1.8195	―
	10月末日	728	―	1.9253	―
	11月末日	730	―	1.9363	―
	12月末日	523	―	1.8323	―
	2016年 1月末日	499	―	1.7916	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	16,627	16,788	1.0335	1.0435
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,982	12,104	0.9828	0.9928
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,176	8,259	0.9855	0.9955
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,315	5,377	0.8630	0.8730
第5特定期間	(2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間	(2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間	(2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
	2015年 1月末日	3,630	―	0.9252	―
	2月末日	3,542	―	0.9313	―
	3月末日	3,396	―	0.9175	―
	4月末日	3,448	―	0.9408	―
	5月末日	3,388	―	0.9514	―
	6月末日	3,162	―	0.9096	―
	7月末日	3,077	―	0.9017	―
	8月末日	2,749	―	0.8401	―
	9月末日	2,457	―	0.7666	―
	10月末日	2,767	―	0.8769	―
	11月末日	2,656	―	0.8846	―
	12月末日	2,411	―	0.8478	―
	2016年 1月末日	2,264	―	0.8220	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,204	1,205	1.0622	1.0632
第2計算期間	(2010年12月27日)	856	856	1.0707	1.0717
第3計算期間	(2011年 6月27日)	593	594	1.1415	1.1425
第4計算期間	(2011年12月26日)	435	436	1.0664	1.0674
第5計算期間	(2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間	(2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間	(2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間	(2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間	(2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間	(2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間	(2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
	2015年 1月末日	220	―	1.6018	―
	2月末日	221	―	1.6265	―
	3月末日	219	―	1.6167	―
	4月末日	230	―	1.6721	―
	5月末日	235	―	1.7059	―
	6月末日	222	―	1.6441	―
	7月末日	222	―	1.6442	―
	8月末日	197	―	1.5457	―
	9月末日	168	―	1.4241	―
	10月末日	187	―	1.6450	―
	11月末日	188	―	1.6745	―
	12月末日	175	―	1.6191	―
	2016年 1月末日	171	―	1.5856	―

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	132	132	1.0004	1.0004
第2計算期間	(2010年12月27日)	36	36	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 6月27日)	35	35	1.0012	1.0012
第4計算期間	(2011年12月26日)	8	8	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 6月25日)	7	7	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2012年12月25日)	40	40	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2013年 6月25日)	33	33	1.0018	1.0018
第8計算期間	(2013年12月25日)	11	11	1.0013	1.0023
第9計算期間	(2014年 6月25日)	6	6	1.0016	1.0016
第10計算期間	(2014年12月25日)	8	8	1.0008	1.0018
第11計算期間	(2015年 6月25日)	5	5	1.0000	1.0010
第12計算期間	(2015年12月25日)	15	15	1.0003	1.0003
	2015年 1月末日	8	―	1.0009	―
	2月末日	8	―	1.0009	―
	3月末日	5	―	1.0010	―
	4月末日	5	―	1.0010	―
	5月末日	5	―	1.0010	―
	6月末日	5	―	1.0000	―
	7月末日	5	―	1.0001	―
	8月末日	5	―	1.0002	―
	9月末日	20	―	1.0002	―
	10月末日	15	―	1.0002	―
	11月末日	15	―	1.0003	―
	12月末日	15	―	1.0003	―
	2016年 1月末日	6	―	1.0004	―