有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	12,323	12,384	1.0136	1.0186
第2特定期間	(2010年12月27日)	9,192	9,254	1.0418	1.0488
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,867	8,927	1.0337	1.0407
第4特定期間	(2011年12月26日)	11,554	11,635	0.9987	1.0057
第5特定期間	(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間	(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間	(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間	(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間	(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間	(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間	(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
第13特定期間	(2016年 6月27日)	11,546	11,613	0.8524	0.8574
第14特定期間	(2016年12月26日)	9,590	9,636	0.8291	0.8331
第15特定期間	(2017年 6月26日)	9,264	9,307	0.8550	0.8590
第16特定期間	(2017年12月25日)	8,959	8,991	0.8451	0.8481
第17特定期間	(2018年 6月25日)	7,163	7,191	0.7661	0.7691
第18特定期間	(2018年12月25日)	6,322	6,339	0.7331	0.7351
第19特定期間	(2019年 6月25日)	6,260	6,276	0.7854	0.7874
	2018年 7月末日	7,073	―	0.7744	―
	8月末日	6,787	―	0.7513	―
	9月末日	6,796	―	0.7599	―
	10月末日	6,546	―	0.7404	―
	11月末日	6,350	―	0.7286	―
	12月末日	6,317	―	0.7322	―
	2019年 1月末日	6,501	―	0.7545	―
	2月末日	6,552	―	0.7662	―
	3月末日	6,501	―	0.7659	―
	4月末日	6,230	―	0.7642	―
	5月末日	6,175	―	0.7629	―
	6月末日	6,246	―	0.7842	―
	7月末日	6,279	―	0.7913	―

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,177	1,178	1.0277	1.0287
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,030	1,031	1.0880	1.0890
第3計算期間	(2011年 6月27日)	1,776	1,778	1.1211	1.1221
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,723	1,725	1.1282	1.1292
第5計算期間	(2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間	(2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間	(2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間	(2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間	(2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
第13計算期間	(2016年 6月27日)	944	945	1.3246	1.3256
第14計算期間	(2016年12月26日)	927	928	1.3249	1.3259
第15計算期間	(2017年 6月26日)	770	771	1.4046	1.4056
第16計算期間	(2017年12月25日)	947	948	1.4254	1.4264
第17計算期間	(2018年 6月25日)	661	662	1.3207	1.3217
第18計算期間	(2018年12月25日)	542	542	1.2918	1.2928
第19計算期間	(2019年 6月25日)	796	796	1.4042	1.4052
	2018年 7月末日	672	―	1.3401	―
	8月末日	627	―	1.3053	―
	9月末日	562	―	1.3256	―
	10月末日	544	―	1.2968	―
	11月末日	537	―	1.2813	―
	12月末日	541	―	1.2901	―
	2019年 1月末日	606	―	1.3330	―
	2月末日	687	―	1.3569	―
	3月末日	688	―	1.3599	―
	4月末日	749	―	1.3600	―
	5月末日	759	―	1.3614	―
	6月末日	795	―	1.4022	―
	7月末日	869	―	1.4183	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	375	376	1.0167	1.0217
第2特定期間	(2010年12月27日)	375	377	0.9791	0.9841
第3特定期間	(2011年 6月27日)	492	494	0.9476	0.9526
第4特定期間	(2011年12月26日)	380	382	0.8990	0.9040
第5特定期間	(2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間	(2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間	(2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
第13特定期間	(2016年 6月27日)	2,285	2,307	1.0341	1.0441
第14特定期間	(2016年12月26日)	2,494	2,511	1.1465	1.1545
第15特定期間	(2017年 6月26日)	2,653	2,667	1.1249	1.1309
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,260	2,272	1.1347	1.1407
第17特定期間	(2018年 6月25日)	2,145	2,158	0.9980	1.0040
第18特定期間	(2018年12月25日)	2,020	2,033	0.9658	0.9718
第19特定期間	(2019年 6月25日)	2,279	2,292	0.9951	1.0011
	2018年 7月末日	2,175	―	1.0192	―
	8月末日	2,100	―	0.9890	―
	9月末日	2,165	―	1.0202	―
	10月末日	2,064	―	0.9901	―
	11月末日	2,042	―	0.9785	―
	12月末日	2,016	―	0.9628	―
	2019年 1月末日	2,073	―	0.9747	―
	2月末日	2,125	―	1.0076	―
	3月末日	2,099	―	1.0028	―
	4月末日	2,250	―	1.0085	―
	5月末日	2,250	―	0.9886	―
	6月末日	2,286	―	0.9979	―
	7月末日	2,370	―	1.0131	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	43	43	1.0358	1.0368
第2計算期間	(2010年12月27日)	54	54	1.0227	1.0237
第3計算期間	(2011年 6月27日)	63	63	1.0206	1.0216
第4計算期間	(2011年12月26日)	44	44	1.0040	1.0050
第5計算期間	(2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間	(2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
第13計算期間	(2016年 6月27日)	960	961	1.5934	1.5944
第14計算期間	(2016年12月26日)	899	899	1.8500	1.8510
第15計算期間	(2017年 6月26日)	789	789	1.8733	1.8743
第16計算期間	(2017年12月25日)	780	781	1.9494	1.9504
第17計算期間	(2018年 6月25日)	740	741	1.7738	1.7748
第18計算期間	(2018年12月25日)	707	708	1.7787	1.7797
第19計算期間	(2019年 6月25日)	388	388	1.9030	1.9040
	2018年 7月末日	745	―	1.8220	―
	8月末日	714	―	1.7788	―
	9月末日	741	―	1.8461	―
	10月末日	725	―	1.8024	―
	11月末日	719	―	1.7921	―
	12月末日	705	―	1.7732	―
	2019年 1月末日	712	―	1.8062	―
	2月末日	357	―	1.8812	―
	3月末日	368	―	1.8835	―
	4月末日	387	―	1.9066	―
	5月末日	382	―	1.8802	―
	6月末日	389	―	1.9083	―
	7月末日	396	―	1.9488	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	13,976	14,074	0.9960	1.0030
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,811	11,917	1.1116	1.1216
第3特定期間	(2011年 6月27日)	7,911	7,981	1.1294	1.1394
第4特定期間	(2011年12月26日)	10,763	10,867	1.0314	1.0414
第5特定期間	(2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間	(2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間	(2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間	(2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間	(2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間	(2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間	(2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間	(2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
第13特定期間	(2016年 6月27日)	4,529	4,581	0.6933	0.7013
第14特定期間	(2016年12月26日)	4,316	4,345	0.7451	0.7501
第15特定期間	(2017年 6月26日)	4,051	4,066	0.7736	0.7766
第16特定期間	(2017年12月25日)	3,900	3,915	0.8068	0.8098
第17特定期間	(2018年 6月25日)	3,179	3,193	0.6913	0.6943
第18特定期間	(2018年12月25日)	2,665	2,677	0.6384	0.6414
第19特定期間	(2019年 6月25日)	2,507	2,519	0.6567	0.6597
	2018年 7月末日	3,192	―	0.7039	―
	8月末日	2,986	―	0.6715	―
	9月末日	3,029	―	0.6881	―
	10月末日	2,854	―	0.6592	―
	11月末日	2,853	―	0.6716	―
	12月末日	2,656	―	0.6359	―
	2019年 1月末日	2,733	―	0.6646	―
	2月末日	2,771	―	0.6777	―
	3月末日	2,676	―	0.6696	―
	4月末日	2,619	―	0.6684	―
	5月末日	2,508	―	0.6467	―
	6月末日	2,532	―	0.6628	―
	7月末日	2,476	―	0.6607	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,536	1,538	1.0152	1.0162
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,136	1,136	1.1796	1.1806
第3計算期間	(2011年 6月27日)	723	724	1.2638	1.2648
第4計算期間	(2011年12月26日)	805	805	1.2188	1.2198
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間	(2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間	(2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間	(2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
第13計算期間	(2016年 6月27日)	407	407	1.5560	1.5570
第14計算期間	(2016年12月26日)	414	415	1.7494	1.7504
第15計算期間	(2017年 6月26日)	386	386	1.8581	1.8591
第16計算期間	(2017年12月25日)	514	514	1.9804	1.9814
第17計算期間	(2018年 6月25日)	447	447	1.7366	1.7376
第18計算期間	(2018年12月25日)	403	403	1.6459	1.6469
第19計算期間	(2019年 6月25日)	421	421	1.7386	1.7396
	2018年 7月末日	449	―	1.7757	―
	8月末日	427	―	1.7012	―
	9月末日	432	―	1.7513	―
	10月末日	416	―	1.6852	―
	11月末日	427	―	1.7246	―
	12月末日	402	―	1.6395	―
	2019年 1月末日	423	―	1.7214	―
	2月末日	431	―	1.7632	―
	3月末日	427	―	1.7500	―
	4月末日	426	―	1.7545	―
	5月末日	414	―	1.7052	―
	6月末日	425	―	1.7548	―
	7月末日	425	―	1.7571	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	136,422	138,000	1.0373	1.0493
第2特定期間	(2010年12月27日)	110,459	111,949	1.0380	1.0520
第3特定期間	(2011年 6月27日)	88,041	89,214	1.0503	1.0643
第4特定期間	(2011年12月26日)	63,233	64,291	0.8373	0.8513
第5特定期間	(2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間	(2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間	(2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間	(2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間	(2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間	(2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間	(2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
第13特定期間	(2016年 6月27日)	16,423	16,635	0.4655	0.4715
第14特定期間	(2016年12月26日)	17,553	17,715	0.5441	0.5491
第15特定期間	(2017年 6月26日)	16,429	16,582	0.5376	0.5426
第16特定期間	(2017年12月25日)	15,915	16,032	0.5465	0.5505
第17特定期間	(2018年 6月25日)	11,406	11,513	0.4247	0.4287
第18特定期間	(2018年12月25日)	9,710	9,758	0.4039	0.4059
第19特定期間	(2019年 6月25日)	9,344	9,388	0.4310	0.4330
	2018年 7月末日	11,666	―	0.4397	―
	8月末日	10,001	―	0.3835	―
	9月末日	10,524	―	0.4116	―
	10月末日	10,846	―	0.4341	―
	11月末日	10,131	―	0.4126	―
	12月末日	9,750	―	0.4053	―
	2019年 1月末日	10,282	―	0.4321	―
	2月末日	10,274	―	0.4419	―
	3月末日	9,643	―	0.4202	―
	4月末日	9,517	―	0.4199	―
	5月末日	9,188	―	0.4111	―
	6月末日	9,342	―	0.4317	―
	7月末日	9,328	―	0.4448	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	4,812	4,816	1.0736	1.0746
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,872	3,875	1.1544	1.1554
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,655	2,657	1.2652	1.2662
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,591	1,592	1.1043	1.1053
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間	(2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
第13計算期間	(2016年 6月27日)	998	998	1.3684	1.3694
第14計算期間	(2016年12月26日)	1,315	1,316	1.7016	1.7026
第15計算期間	(2017年 6月26日)	1,398	1,399	1.7723	1.7733
第16計算期間	(2017年12月25日)	2,957	2,959	1.9013	1.9023
第17計算期間	(2018年 6月25日)	1,183	1,184	1.5509	1.5519
第18計算期間	(2018年12月25日)	1,046	1,047	1.5305	1.5315
第19計算期間	(2019年 6月25日)	1,133	1,134	1.6789	1.6799
	2018年 7月末日	1,203	―	1.6206	―
	8月末日	1,040	―	1.4270	―
	9月末日	1,133	―	1.5385	―
	10月末日	1,165	―	1.6306	―
	11月末日	1,082	―	1.5568	―
	12月末日	1,050	―	1.5356	―
	2019年 1月末日	1,126	―	1.6448	―
	2月末日	1,162	―	1.6897	―
	3月末日	1,104	―	1.6143	―
	4月末日	1,120	―	1.6207	―
	5月末日	1,084	―	1.5946	―
	6月末日	1,125	―	1.6818	―
	7月末日	1,134	―	1.7408	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	1,781	1,798	1.0355	1.0455
第2特定期間	(2010年12月27日)	1,516	1,531	1.1138	1.1248
第3特定期間	(2011年 6月27日)	821	830	1.0577	1.0687
第4特定期間	(2011年12月26日)	522	529	0.8368	0.8478
第5特定期間	(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間	(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間	(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間	(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間	(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間	(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間	(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
第13特定期間	(2016年 6月27日)	180	182	0.5056	0.5116
第14特定期間	(2016年12月26日)	190	191	0.6197	0.6237
第15特定期間	(2017年 6月26日)	329	331	0.6710	0.6750
第16特定期間	(2017年12月25日)	332	334	0.7127	0.7167
第17特定期間	(2018年 6月25日)	159	160	0.6029	0.6069
第18特定期間	(2018年12月25日)	135	136	0.5445	0.5485
第19特定期間	(2019年 6月25日)	141	141	0.5826	0.5866
	2018年 7月末日	167	―	0.6300	―
	8月末日	143	―	0.5490	―
	9月末日	152	―	0.5917	―
	10月末日	140	―	0.5568	―
	11月末日	147	―	0.5896	―
	12月末日	137	―	0.5502	―
	2019年 1月末日	151	―	0.6040	―
	2月末日	150	―	0.6002	―
	3月末日	143	―	0.5722	―
	4月末日	143	―	0.5837	―
	5月末日	137	―	0.5661	―
	6月末日	143	―	0.5916	―
	7月末日	145	―	0.6012	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	121	121	1.0764	1.0774
第2計算期間	(2010年12月27日)	105	105	1.2229	1.2239
第3計算期間	(2011年 6月27日)	84	84	1.2347	1.2357
第4計算期間	(2011年12月26日)	46	46	1.0473	1.0483
第5計算期間	(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604
第6計算期間	(2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472
第7計算期間	(2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間	(2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間	(2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間	(2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間	(2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
第13計算期間	(2016年 6月27日)	55	55	1.1229	1.1239
第14計算期間	(2016年12月26日)	41	42	1.4414	1.4424
第15計算期間	(2017年 6月26日)	47	47	1.6299	1.6309
第16計算期間	(2017年12月25日)	52	52	1.7940	1.7950
第17計算期間	(2018年 6月25日)	27	27	1.5716	1.5726
第18計算期間	(2018年12月25日)	9	9	1.4798	1.4808
第19計算期間	(2019年 6月25日)	11	11	1.6492	1.6502
	2018年 7月末日	27	―	1.6530	―
	8月末日	24	―	1.4508	―
	9月末日	26	―	1.5749	―
	10月末日	9	―	1.4918	―
	11月末日	10	―	1.5916	―
	12月末日	9	―	1.4952	―
	2019年 1月末日	10	―	1.6518	―
	2月末日	10	―	1.6530	―
	3月末日	10	―	1.5874	―
	4月末日	10	―	1.6298	―
	5月末日	10	―	1.5926	―
	6月末日	11	―	1.6743	―
	7月末日	30	―	1.7048	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	20,096	20,216	1.0121	1.0181
第2特定期間	(2010年12月27日)	15,268	15,361	0.9830	0.9890
第3特定期間	(2011年 6月27日)	9,374	9,432	0.9597	0.9657
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,734	5,771	0.9245	0.9305
第5特定期間	(2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間	(2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389
第8特定期間	(2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間	(2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193
第11特定期間	(2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間	(2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,125	1,141	1.0187	1.0337
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,077	1,089	1.0619	1.0739
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,089	1,097	1.0655	1.0735
第16特定期間	(2017年12月25日)	1,122	1,130	1.1207	1.1287
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,073	1,082	0.9949	1.0029
第18特定期間	(2018年12月25日)	912	916	0.9094	0.9134
第19特定期間	(2019年 6月25日)	909	913	0.9582	0.9622
	2018年 7月末日	1,056	―	0.9743	―
	8月末日	991	―	0.9371	―
	9月末日	1,001	―	0.9628	―
	10月末日	949	―	0.9228	―
	11月末日	939	―	0.9163	―
	12月末日	915	―	0.9119	―
	2019年 1月末日	946	―	0.9482	―
	2月末日	981	―	0.9863	―
	3月末日	969	―	0.9763	―
	4月末日	976	―	0.9825	―
	5月末日	901	―	0.9415	―
	6月末日	903	―	0.9613	―
	7月末日	910	―	0.9746	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	5,159	5,164	1.0282	1.0292
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,621	3,624	1.0330	1.0340
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,049	2,051	1.0457	1.0467
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,489	1,490	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間	(2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間	(2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間	(2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
第13計算期間	(2016年 6月27日)	443	443	1.7238	1.7248
第14計算期間	(2016年12月26日)	454	455	1.9309	1.9319
第15計算期間	(2017年 6月26日)	453	454	2.0267	2.0277
第16計算期間	(2017年12月25日)	438	438	2.2257	2.2267
第17計算期間	(2018年 6月25日)	403	403	2.0672	2.0682
第18計算期間	(2018年12月25日)	355	355	1.9781	1.9791
第19計算期間	(2019年 6月25日)	381	381	2.1355	2.1365
	2018年 7月末日	398	―	2.0402	―
	8月末日	383	―	1.9791	―
	9月末日	397	―	2.0507	―
	10月末日	356	―	1.9824	―
	11月末日	357	―	1.9854	―
	12月末日	356	―	1.9835	―
	2019年 1月末日	370	―	2.0711	―
	2月末日	386	―	2.1633	―
	3月末日	384	―	2.1502	―
	4月末日	388	―	2.1725	―
	5月末日	373	―	2.0905	―
	6月末日	382	―	2.1424	―
	7月末日	389	―	2.1810	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	16,627	16,788	1.0335	1.0435
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,982	12,104	0.9828	0.9928
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,176	8,259	0.9855	0.9955
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,315	5,377	0.8630	0.8730
第5特定期間	(2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間	(2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間	(2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,888	1,907	0.7780	0.7860
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,979	1,993	0.8887	0.8947
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,974	1,987	0.8894	0.8954
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,083	2,097	0.8896	0.8956
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,571	1,583	0.7588	0.7648
第18特定期間	(2018年12月25日)	1,383	1,392	0.7220	0.7270
第19特定期間	(2019年 6月25日)	1,918	1,930	0.7894	0.7944
	2018年 7月末日	1,557	―	0.7670	―
	8月末日	1,442	―	0.7189	―
	9月末日	1,465	―	0.7418	―
	10月末日	1,383	―	0.7092	―
	11月末日	1,453	―	0.7469	―
	12月末日	1,388	―	0.7242	―
	2019年 1月末日	1,578	―	0.7625	―
	2月末日	1,669	―	0.7909	―
	3月末日	1,613	―	0.7757	―
	4月末日	1,882	―	0.7862	―
	5月末日	1,835	―	0.7614	―
	6月末日	1,892	―	0.7923	―
	7月末日	2,119	―	0.8140	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,204	1,205	1.0622	1.0632
第2計算期間	(2010年12月27日)	856	856	1.0707	1.0717
第3計算期間	(2011年 6月27日)	593	594	1.1415	1.1425
第4計算期間	(2011年12月26日)	435	436	1.0664	1.0674
第5計算期間	(2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間	(2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間	(2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間	(2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間	(2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間	(2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間	(2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
第13計算期間	(2016年 6月27日)	170	170	1.5740	1.5750
第14計算期間	(2016年12月26日)	209	210	1.8811	1.8821
第15計算期間	(2017年 6月26日)	203	203	1.9570	1.9580
第16計算期間	(2017年12月25日)	297	297	2.0331	2.0341
第17計算期間	(2018年 6月25日)	277	277	1.8134	1.8144
第18計算期間	(2018年12月25日)	266	266	1.8076	1.8086
第19計算期間	(2019年 6月25日)	399	399	2.0537	2.0547
	2018年 7月末日	282	―	1.8466	―
	8月末日	267	―	1.7448	―
	9月末日	272	―	1.8151	―
	10月末日	253	―	1.7502	―
	11月末日	267	―	1.8585	―
	12月末日	267	―	1.8131	―
	2019年 1月末日	294	―	1.9213	―
	2月末日	342	―	2.0033	―
	3月末日	338	―	1.9774	―
	4月末日	373	―	2.0187	―
	5月末日	379	―	1.9687	―
	6月末日	400	―	2.0610	―
	7月末日	439	―	2.1306	―

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	132	132	1.0004	1.0004
第2計算期間	(2010年12月27日)	36	36	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 6月27日)	35	35	1.0012	1.0012
第4計算期間	(2011年12月26日)	8	8	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 6月25日)	7	7	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2012年12月25日)	40	40	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2013年 6月25日)	33	33	1.0018	1.0018
第8計算期間	(2013年12月25日)	11	11	1.0013	1.0023
第9計算期間	(2014年 6月25日)	6	6	1.0016	1.0016
第10計算期間	(2014年12月25日)	8	8	1.0008	1.0018
第11計算期間	(2015年 6月25日)	5	5	1.0000	1.0010
第12計算期間	(2015年12月25日)	15	15	1.0003	1.0003
第13計算期間	(2016年 6月27日)	5	5	1.0005	1.0005
第14計算期間	(2016年12月26日)	4	4	1.0003	1.0003
第15計算期間	(2017年 6月26日)	4	4	1.0002	1.0002
第16計算期間	(2017年12月25日)	3	3	1.0001	1.0001
第17計算期間	(2018年 6月25日)	11	11	1.0000	1.0000
第18計算期間	(2018年12月25日)	2	2	0.9999	0.9999
第19計算期間	(2019年 6月25日)	2	2	0.9998	0.9998
	2018年 7月末日	11	―	1.0000	―
	8月末日	11	―	1.0000	―
	9月末日	2	―	0.9999	―
	10月末日	2	―	0.9999	―
	11月末日	2	―	0.9999	―
	12月末日	2	―	0.9999	―
	2019年 1月末日	2	―	0.9999	―
	2月末日	2	―	0.9998	―
	3月末日	2	―	0.9998	―
	4月末日	2	―	0.9998	―
	5月末日	2	―	0.9998	―
	6月末日	2	―	0.9998	―
	7月末日	2	―	0.9998	―