有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	12,323	12,384	1.0136	1.0186
第2特定期間	(2010年12月27日)	9,192	9,254	1.0418	1.0488
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,867	8,927	1.0337	1.0407
第4特定期間	(2011年12月26日)	11,554	11,635	0.9987	1.0057
第5特定期間	(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間	(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間	(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間	(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間	(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間	(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間	(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
第13特定期間	(2016年 6月27日)	11,546	11,613	0.8524	0.8574
第14特定期間	(2016年12月26日)	9,590	9,636	0.8291	0.8331
	2016年 1月末日	11,044	―	0.8007	―
	2月末日	11,038	―	0.8097	―
	3月末日	11,384	―	0.8354	―
	4月末日	11,262	―	0.8442	―
	5月末日	11,183	―	0.8400	―
	6月末日	11,676	―	0.8655	―
	7月末日	11,446	―	0.8735	―
	8月末日	11,483	―	0.8886	―
	9月末日	10,926	―	0.8851	―
	10月末日	10,445	―	0.8668	―
	11月末日	9,636	―	0.8216	―
	12月末日	9,590	―	0.8325	―
	2017年 1月末日	9,502	―	0.8398	―

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,177	1,178	1.0277	1.0287
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,030	1,031	1.0880	1.0890
第3計算期間	(2011年 6月27日)	1,776	1,778	1.1211	1.1221
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,723	1,725	1.1282	1.1292
第5計算期間	(2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間	(2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間	(2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間	(2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間	(2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
第13計算期間	(2016年 6月27日)	944	945	1.3246	1.3256
第14計算期間	(2016年12月26日)	927	928	1.3249	1.3259
	2016年 1月末日	1,098	―	1.2081	―
	2月末日	1,065	―	1.2294	―
	3月末日	1,053	―	1.2763	―
	4月末日	988	―	1.2975	―
	5月末日	936	―	1.2985	―
	6月末日	953	―	1.3449	―
	7月末日	1,042	―	1.3649	―
	8月末日	1,096	―	1.3946	―
	9月末日	1,058	―	1.3954	―
	10月末日	1,000	―	1.3727	―
	11月末日	920	―	1.3073	―
	12月末日	934	―	1.3302	―
	2017年 1月末日	853	―	1.3484	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	375	376	1.0167	1.0217
第2特定期間	(2010年12月27日)	375	377	0.9791	0.9841
第3特定期間	(2011年 6月27日)	492	494	0.9476	0.9526
第4特定期間	(2011年12月26日)	380	382	0.8990	0.9040
第5特定期間	(2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間	(2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間	(2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
第13特定期間	(2016年 6月27日)	2,285	2,307	1.0341	1.0441
第14特定期間	(2016年12月26日)	2,494	2,511	1.1465	1.1545
	2016年 1月末日	2,731	―	1.1378	―
	2月末日	2,623	―	1.1008	―
	3月末日	2,634	―	1.1196	―
	4月末日	2,638	―	1.1208	―
	5月末日	2,474	―	1.1014	―
	6月末日	2,296	―	1.0566	―
	7月末日	2,333	―	1.0897	―
	8月末日	2,291	―	1.0825	―
	9月末日	2,464	―	1.0575	―
	10月末日	2,520	―	1.0702	―
	11月末日	2,523	―	1.0881	―
	12月末日	2,602	―	1.1426	―
	2017年 1月末日	2,603	―	1.1252	―

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	43	43	1.0358	1.0368
第2計算期間	(2010年12月27日)	54	54	1.0227	1.0237
第3計算期間	(2011年 6月27日)	63	63	1.0206	1.0216
第4計算期間	(2011年12月26日)	44	44	1.0040	1.0050
第5計算期間	(2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間	(2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
第13計算期間	(2016年 6月27日)	960	961	1.5934	1.5944
第14計算期間	(2016年12月26日)	899	899	1.8500	1.8510
	2016年 1月末日	1,185	―	1.6750	―
	2月末日	1,161	―	1.6358	―
	3月末日	1,171	―	1.6788	―
	4月末日	1,056	―	1.6967	―
	5月末日	1,041	―	1.6825	―
	6月末日	977	―	1.6281	―
	7月末日	1,000	―	1.6951	―
	8月末日	958	―	1.6968	―
	9月末日	933	―	1.6698	―
	10月末日	945	―	1.7024	―
	11月末日	951	―	1.7439	―
	12月末日	876	―	1.8438	―
	2017年 1月末日	840	―	1.8257	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	13,976	14,074	0.9960	1.0030
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,811	11,917	1.1116	1.1216
第3特定期間	(2011年 6月27日)	7,911	7,981	1.1294	1.1394
第4特定期間	(2011年12月26日)	10,763	10,867	1.0314	1.0414
第5特定期間	(2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間	(2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間	(2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間	(2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間	(2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間	(2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間	(2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間	(2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
第13特定期間	(2016年 6月27日)	4,529	4,581	0.6933	0.7013
第14特定期間	(2016年12月26日)	4,316	4,345	0.7451	0.7501
	2016年 1月末日	5,099	―	0.7323	―
	2月末日	4,772	―	0.7102	―
	3月末日	5,207	―	0.7721	―
	4月末日	5,112	―	0.7630	―
	5月末日	4,710	―	0.7112	―
	6月末日	4,621	―	0.7052	―
	7月末日	4,642	―	0.7326	―
	8月末日	4,609	―	0.7295	―
	9月末日	4,447	―	0.7253	―
	10月末日	4,403	―	0.7312	―
	11月末日	4,355	―	0.7329	―
	12月末日	4,302	―	0.7427	―
	2017年 1月末日	4,403	―	0.7672	―

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,536	1,538	1.0152	1.0162
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,136	1,136	1.1796	1.1806
第3計算期間	(2011年 6月27日)	723	724	1.2638	1.2648
第4計算期間	(2011年12月26日)	805	805	1.2188	1.2198
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間	(2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間	(2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間	(2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
第13計算期間	(2016年 6月27日)	407	407	1.5560	1.5570
第14計算期間	(2016年12月26日)	414	415	1.7494	1.7504
	2016年 1月末日	475	―	1.5469	―
	2月末日	466	―	1.5220	―
	3月末日	510	―	1.6775	―
	4月末日	503	―	1.6758	―
	5月末日	468	―	1.5792	―
	6月末日	409	―	1.5828	―
	7月末日	420	―	1.6622	―
	8月末日	424	―	1.6672	―
	9月末日	423	―	1.6693	―
	10月末日	424	―	1.6944	―
	11月末日	426	―	1.7104	―
	12月末日	413	―	1.7438	―
	2017年 1月末日	401	―	1.8084	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	136,422	138,000	1.0373	1.0493
第2特定期間	(2010年12月27日)	110,459	111,949	1.0380	1.0520
第3特定期間	(2011年 6月27日)	88,041	89,214	1.0503	1.0643
第4特定期間	(2011年12月26日)	63,233	64,291	0.8373	0.8513
第5特定期間	(2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間	(2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間	(2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間	(2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間	(2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間	(2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間	(2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
第13特定期間	(2016年 6月27日)	16,423	16,635	0.4655	0.4715
第14特定期間	(2016年12月26日)	17,553	17,715	0.5441	0.5491
	2016年 1月末日	15,844	―	0.4249	―
	2月末日	15,393	―	0.4169	―
	3月末日	16,992	―	0.4662	―
	4月末日	17,338	―	0.4800	―
	5月末日	16,543	―	0.4629	―
	6月末日	17,445	―	0.4951	―
	7月末日	17,224	―	0.5038	―
	8月末日	17,246	―	0.5126	―
	9月末日	16,919	―	0.5015	―
	10月末日	17,313	―	0.5195	―
	11月末日	16,458	―	0.4974	―
	12月末日	17,644	―	0.5486	―
	2017年 1月末日	17,886	―	0.5643	―

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	4,812	4,816	1.0736	1.0746
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,872	3,875	1.1544	1.1554
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,655	2,657	1.2652	1.2662
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,591	1,592	1.1043	1.1053
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間	(2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
第13計算期間	(2016年 6月27日)	998	998	1.3684	1.3694
第14計算期間	(2016年12月26日)	1,315	1,316	1.7016	1.7026
	2016年 1月末日	1,001	―	1.1584	―
	2月末日	999	―	1.1595	―
	3月末日	1,075	―	1.3202	―
	4月末日	1,128	―	1.3764	―
	5月末日	1,091	―	1.3443	―
	6月末日	1,061	―	1.4553	―
	7月末日	1,082	―	1.4987	―
	8月末日	1,157	―	1.5397	―
	9月末日	1,140	―	1.5219	―
	10月末日	1,183	―	1.5918	―
	11月末日	1,183	―	1.5415	―
	12月末日	1,327	―	1.7155	―
	2017年 1月末日	1,405	―	1.7811	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	1,781	1,798	1.0355	1.0455
第2特定期間	(2010年12月27日)	1,516	1,531	1.1138	1.1248
第3特定期間	(2011年 6月27日)	821	830	1.0577	1.0687
第4特定期間	(2011年12月26日)	522	529	0.8368	0.8478
第5特定期間	(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間	(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間	(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間	(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間	(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間	(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間	(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
第13特定期間	(2016年 6月27日)	180	182	0.5056	0.5116
第14特定期間	(2016年12月26日)	190	191	0.6197	0.6237
	2016年 1月末日	186	―	0.5164	―
	2月末日	180	―	0.4991	―
	3月末日	198	―	0.5478	―
	4月末日	204	―	0.5680	―
	5月末日	185	―	0.5159	―
	6月末日	187	―	0.5245	―
	7月末日	196	―	0.5695	―
	8月末日	192	―	0.5541	―
	9月末日	196	―	0.5658	―
	10月末日	174	―	0.5825	―
	11月末日	173	―	0.5931	―
	12月末日	196	―	0.6375	―
	2017年 1月末日	204	―	0.6349	―

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	121	121	1.0764	1.0774
第2計算期間	(2010年12月27日)	105	105	1.2229	1.2239
第3計算期間	(2011年 6月27日)	84	84	1.2347	1.2357
第4計算期間	(2011年12月26日)	46	46	1.0473	1.0483
第5計算期間	(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604
第6計算期間	(2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472
第7計算期間	(2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間	(2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間	(2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間	(2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間	(2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
第13計算期間	(2016年 6月27日)	55	55	1.1229	1.1239
第14計算期間	(2016年12月26日)	41	42	1.4414	1.4424
	2016年 1月末日	56	―	1.0749	―
	2月末日	55	―	1.0555	―
	3月末日	59	―	1.1770	―
	4月末日	62	―	1.2339	―
	5月末日	56	―	1.1334	―
	6月末日	58	―	1.1648	―
	7月末日	63	―	1.2785	―
	8月末日	46	―	1.2528	―
	9月末日	48	―	1.2884	―
	10月末日	50	―	1.3360	―
	11月末日	40	―	1.3699	―
	12月末日	43	―	1.4829	―
	2017年 1月末日	44	―	1.4869	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	20,096	20,216	1.0121	1.0181
第2特定期間	(2010年12月27日)	15,268	15,361	0.9830	0.9890
第3特定期間	(2011年 6月27日)	9,374	9,432	0.9597	0.9657
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,734	5,771	0.9245	0.9305
第5特定期間	(2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間	(2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389
第8特定期間	(2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間	(2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193
第11特定期間	(2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間	(2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,125	1,141	1.0187	1.0337
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,077	1,089	1.0619	1.0739
	2016年 1月末日	1,418	―	1.1331	―
	2月末日	1,308	―	1.1077	―
	3月末日	1,314	―	1.1355	―
	4月末日	1,281	―	1.1295	―
	5月末日	1,235	―	1.0970	―
	6月末日	1,144	―	1.0377	―
	7月末日	1,165	―	1.0650	―
	8月末日	1,119	―	1.0512	―
	9月末日	1,089	―	1.0275	―
	10月末日	1,075	―	1.0210	―
	11月末日	1,052	―	1.0177	―
	12月末日	1,071	―	1.0539	―
	2017年 1月末日	1,054	―	1.0582	―

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	5,159	5,164	1.0282	1.0292
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,621	3,624	1.0330	1.0340
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,049	2,051	1.0457	1.0467
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,489	1,490	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間	(2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間	(2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間	(2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
第13計算期間	(2016年 6月27日)	443	443	1.7238	1.7248
第14計算期間	(2016年12月26日)	454	455	1.9309	1.9319
	2016年 1月末日	499	―	1.7916	―
	2月末日	489	―	1.7756	―
	3月末日	507	―	1.8449	―
	4月末日	499	―	1.8600	―
	5月末日	473	―	1.8311	―
	6月末日	451	―	1.7559	―
	7月末日	467	―	1.8277	―
	8月末日	467	―	1.8250	―
	9月末日	450	―	1.8051	―
	10月末日	450	―	1.8146	―
	11月末日	447	―	1.8306	―
	12月末日	451	―	1.9163	―
	2017年 1月末日	454	―	1.9386	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 6月25日)	16,627	16,788	1.0335	1.0435
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,982	12,104	0.9828	0.9928
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,176	8,259	0.9855	0.9955
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,315	5,377	0.8630	0.8730
第5特定期間	(2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間	(2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間	(2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,888	1,907	0.7780	0.7860
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,979	1,993	0.8887	0.8947
	2016年 1月末日	2,264	―	0.8220	―
	2月末日	2,235	―	0.8218	―
	3月末日	2,232	―	0.8534	―
	4月末日	2,167	―	0.8576	―
	5月末日	2,042	―	0.8184	―
	6月末日	1,979	―	0.8154	―
	7月末日	2,036	―	0.8451	―
	8月末日	2,005	―	0.8291	―
	9月末日	1,958	―	0.8315	―
	10月末日	1,987	―	0.8410	―
	11月末日	1,913	―	0.8346	―
	12月末日	1,964	―	0.8849	―
	2017年 1月末日	1,855	―	0.8860	―

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	1,204	1,205	1.0622	1.0632
第2計算期間	(2010年12月27日)	856	856	1.0707	1.0717
第3計算期間	(2011年 6月27日)	593	594	1.1415	1.1425
第4計算期間	(2011年12月26日)	435	436	1.0664	1.0674
第5計算期間	(2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間	(2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間	(2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間	(2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間	(2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間	(2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間	(2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
第13計算期間	(2016年 6月27日)	170	170	1.5740	1.5750
第14計算期間	(2016年12月26日)	209	210	1.8811	1.8821
	2016年 1月末日	171	―	1.5856	―
	2月末日	173	―	1.6012	―
	3月末日	181	―	1.6784	―
	4月末日	184	―	1.7029	―
	5月末日	177	―	1.6406	―
	6月末日	179	―	1.6497	―
	7月末日	187	―	1.7273	―
	8月末日	185	―	1.7071	―
	9月末日	184	―	1.7246	―
	10月末日	188	―	1.7568	―
	11月末日	189	―	1.7564	―
	12月末日	209	―	1.8729	―
	2017年 1月末日	197	―	1.8870	―

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月25日)	132	132	1.0004	1.0004
第2計算期間	(2010年12月27日)	36	36	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 6月27日)	35	35	1.0012	1.0012
第4計算期間	(2011年12月26日)	8	8	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 6月25日)	7	7	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2012年12月25日)	40	40	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2013年 6月25日)	33	33	1.0018	1.0018
第8計算期間	(2013年12月25日)	11	11	1.0013	1.0023
第9計算期間	(2014年 6月25日)	6	6	1.0016	1.0016
第10計算期間	(2014年12月25日)	8	8	1.0008	1.0018
第11計算期間	(2015年 6月25日)	5	5	1.0000	1.0010
第12計算期間	(2015年12月25日)	15	15	1.0003	1.0003
第13計算期間	(2016年 6月27日)	5	5	1.0005	1.0005
第14計算期間	(2016年12月26日)	4	4	1.0003	1.0003
	2016年 1月末日	6	―	1.0004	―
	2月末日	5	―	1.0005	―
	3月末日	5	―	1.0005	―
	4月末日	5	―	1.0005	―
	5月末日	5	―	1.0005	―
	6月末日	9	―	1.0005	―
	7月末日	48	―	1.0005	―
	8月末日	5	―	1.0004	―
	9月末日	5	―	1.0003	―
	10月末日	5	―	1.0003	―
	11月末日	5	―	1.0003	―
	12月末日	4	―	1.0003	―
	2017年 1月末日	5	―	1.0002	―