有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」 | |||
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 85,393,853,464 | 100.00 | |
| 内 日本 | 85,393,853,464 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,519,051 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 85,391,334,413 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイJ-REIT マザーファンド」 | |||
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 426,191,831,500 | 96.61 | |
| 内 日本 | 426,191,831,500 | 96.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,964,531,696 | 3.39 | |
| 純資産総額 | 441,156,363,196 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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