有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,692,962,873	100.00
	内 日本	42,692,962,873	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,269,734	△0.00
純資産総額		42,691,693,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		165,985,721,800	98.89
	内 日本	165,985,721,800	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,860,828,680	1.11
純資産総額		167,846,550,480	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。