有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/13-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,427,644,287	100.00
	内 日本	19,427,644,287	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△352,382	△0.00
純資産総額		19,427,291,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		93,919,939,700	98.83
	内 日本	93,919,939,700	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,108,667,164	1.17
純資産総額		95,028,606,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。