有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		60,418,722,756	100.00
	内 日本	60,418,722,756	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,812,092	△0.00
純資産総額		60,416,910,664	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		190,358,894,850	98.40
	内 日本	190,358,894,850	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,089,089,894	1.60
純資産総額		193,447,984,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。