有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,579,810,393	100.00
	内 日本	28,579,810,393	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△822,594	△0.00
純資産総額		28,578,987,799	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		133,187,412,700	97.25
	内 日本	133,187,412,700	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,761,210,861	2.75
純資産総額		136,948,623,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。