有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,774,661,824	100.01
	内 日本	77,774,661,824	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,011,122	△0.01
純資産総額		77,767,650,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		234,236,957,590	99.22
	内 日本	234,236,957,590	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,837,346,851	0.78
純資産総額		236,074,304,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。