有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Equity Fund 1 | 9,800,000 | 53.13 | 520,727,102 | 58.24 | 570,767,727 | 51.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 526,037,867 | 0.5584 | 293,739,544 | 0.7409 | 389,741,455 | 35.45 |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Vietnam Bond Fund | 2,199,892.5 | 51.78 | 113,917,473 | 54.17 | 119,188,635 | 10.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合 計 | 98.21 |
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