有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | Japan Asia MB Capital Fund | 9,800,000 | 57.64 | 564,949,855 | 67.83 | 664,761,188 | 80.37 |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Vietnam Bond Fund | 1,649,892.5 | 63.15 | 104,196,156 | 64.21 | 105,946,362 | 12.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 64,746,689 | 0.7983 | 51,687,281 | 0.7528 | 48,741,307 | 5.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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