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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/26 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	投資信託受益証券	JAPAN ASIA MB CAPITAL FUND	9,800,000	61.80	605,712,690	58.86	576,914,105	58.29
日本	投資信託受益証券	ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け)	328,522,546	0.7349	241,446,659	0.8266	271,556,736	27.44
ベトナム	投資信託受益証券	MB Capital Vietnam Bond Fund	2,199,892.5	57.49	126,485,899	60.06	132,136,983	13.35

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

開示資料

決算

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