有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | Japan Asia MB Capital Fund | 9,800,000 | 63.39 | 621,292,113 | 64.50 | 632,196,703 | 71.51 |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Vietnam Bond Fund | 2,199,892.5 | 64.68 | 142,301,366 | 67.61 | 148,756,730 | 16.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 88,627,385 | 0.8269 | 73,293,872 | 0.8266 | 73,259,396 | 8.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.62 |
| 合 計 | 96.62 |
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