有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | Japan Asia MB Capital Fund | 9,800,000 | 61.05 | 598,329,022 | 59.90 | 587,104,751 | 72.22 |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Vietnam Bond Fund | 1,649,892.5 | 63.99 | 105,588,995 | 65.62 | 108,282,280 | 13.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 128,945,913 | 0.8484 | 109,408,801 | 0.7983 | 102,937,522 | 12.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合 計 | 98.21 |
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