有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | Japan Asia MB Capital Fund | 9,800,000 | 59.85 | 586,553,989 | 51.93 | 508,964,266 | 76.98 |
| ベトナム | 投資信託受益証券 | MB Capital Vietnam Bond Fund | 1,329,892.5 | 56.65 | 75,351,044 | 59.57 | 79,234,995 | 11.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 64,301,707 | 0.751 | 48,291,610 | 0.7366 | 47,364,637 | 7.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.13 |
| 合 計 | 96.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
