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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

【提出】: 2014/04/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	55,222,390,167	0.75	41,836,482,790	0.77	42,570,940,579	99.37
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	42,270,650	1.0038	42,431,279	1.0038	42,431,278	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.47

開示資料

決算

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