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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	45,593,406,096	0.48	21,953,225,035	0.47	21,552,003,061	98.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	22,006,171	1.0039	22,091,996	1.0039	22,091,995	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.22

開示資料

決算

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