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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	32,243,689,289	0.41	13,381,131,054	0.41	13,294,073,093	98.44
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	13,328,208	1.0034	13,373,524	1.0034	13,373,523	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.54

開示資料

決算

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