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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	60,679,041,635	0.5	30,539,713,089	0.49	30,078,600,938	98.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	30,740,850	1.0042	30,869,962	1.0043	30,873,035	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.60

開示資料

決算

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