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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/19 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	16,814,641,305	0.39	6,557,710,108	0.38	6,517,354,969	98.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,483,635	1.0022	6,497,898	1.0022	6,497,898	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.83

開示資料

決算

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