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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンドクラスA	18,055,563,391	0.36	6,500,002,820	0.35	6,481,947,257	98.79
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,599,998	1.0023	6,615,177	1.0023	6,615,177	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.89

開示資料

決算

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