半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 3月16日現在) | 第6期中間計算期間 (平成27年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,039,480 | 47,148,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,367,504 | 3,573,145,458 |
| 未収入金 | 5,459,153 | 635,288 |
| 未収利息 | 57 | 71 |
| 流動資産合計 | 3,460,866,194 | 3,620,929,214 |
| 資産合計 | 3,460,866,194 | 3,620,929,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,319,195 | 1,356,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,222 | 1,988,966 |
| 未払委託者報酬 | 27,331,135 | 42,762,760 |
| その他未払費用 | 136,778 | 124,243 |
| 流動負債合計 | 45,058,330 | 46,231,976 |
| 負債合計 | 45,058,330 | 46,231,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,286,242 | 2,537,404,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,281,521,622 | 1,037,292,704 |
| (分配準備積立金) | 1,230,242,669 | 535,769,901 |
| 元本等合計 | 3,415,807,864 | 3,574,697,238 |
| 純資産合計 | 3,415,807,864 | 3,574,697,238 |
| 負債純資産合計 | 3,460,866,194 | 3,620,929,214 |
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