半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 3月15日現在) | 第13期中間計算期間 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,311,807 | 16,747,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,072,414 | 1,343,065,496 |
| 未収入金 | 6,146,850 | 148,294 |
| 流動資産合計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
| 資産合計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,068,208 | 6,509,293 |
| 未払受託者報酬 | 733,321 | 616,639 |
| 未払委託者報酬 | 15,766,329 | 13,257,556 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 97,445 | 38,478 |
| 流動負債合計 | 53,665,319 | 20,421,990 |
| 負債合計 | 53,665,319 | 20,421,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,307,499 | 597,002,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 681,558,253 | 742,536,951 |
| (分配準備積立金) | 254,344,143 | 209,554,920 |
| 元本等合計 | 1,298,865,752 | 1,339,539,552 |
| 純資産合計 | 1,298,865,752 | 1,339,539,552 |
| 負債純資産合計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
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