- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 3月15日現在) | 第10期中間計算期間 (2019年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 593,054 |
| コール・ローン | 38,550,125 | 25,485,010 |
| 親投資信託受益証券 | 3,815,892,375 | 1,350,762,389 |
| 未収入金 | - | 277,811 |
| 流動資産合計 | 3,854,442,500 | 1,377,118,264 |
| 資産合計 | 3,854,442,500 | 1,377,118,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,284,209 | 2,168,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,146 | 1,076,961 |
| 未払委託者報酬 | 32,124,073 | 23,154,678 |
| 未払利息 | 36 | 123 |
| その他未払費用 | 201,468 | 67,252 |
| 流動負債合計 | 37,103,932 | 26,467,256 |
| 負債合計 | 37,103,932 | 26,467,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,226,380 | 822,056,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,540,112,188 | 528,594,778 |
| (分配準備積立金) | 542,257,749 | 186,016,824 |
| 元本等合計 | 3,817,338,568 | 1,350,651,008 |
| 純資産合計 | 3,817,338,568 | 1,350,651,008 |
| 負債純資産合計 | 3,854,442,500 | 1,377,118,264 |
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