- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 3月15日現在) | 第7期中間計算期間 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,929,091 | 10,368,848 |
| コール・ローン | 2,802,447 | 29,937,421 |
| 親投資信託受益証券 | 3,237,639,182 | 3,595,438,147 |
| 流動資産合計 | 3,283,370,720 | 3,635,744,416 |
| 資産合計 | 3,283,370,720 | 3,635,744,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,476,325 | 9,628,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,297 | 1,423,831 |
| 未払委託者報酬 | 33,696,697 | 30,612,272 |
| 未払利息 | - | 84 |
| その他未払費用 | 222,141 | 88,931 |
| 流動負債合計 | 44,962,460 | 41,753,575 |
| 負債合計 | 44,962,460 | 41,753,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,485,859,552 | 2,844,313,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 752,548,708 | 749,677,239 |
| (分配準備積立金) | 495,671,397 | 462,782,862 |
| 元本等合計 | 3,238,408,260 | 3,593,990,841 |
| 純資産合計 | 3,238,408,260 | 3,593,990,841 |
| 負債純資産合計 | 3,283,370,720 | 3,635,744,416 |
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