- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 3月15日現在) | 第8期中間計算期間 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,014,418 | 38,397,888 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,742,982 | 3,984,072,556 |
| 未収入金 | 6,297,993 | 11,138,118 |
| 流動資産合計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
| 資産合計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,431,701 | 11,844,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,360 | 1,603,070 |
| 未払委託者報酬 | 32,644,684 | 34,465,824 |
| 未払利息 | 94 | 86 |
| その他未払費用 | 183,764 | 100,122 |
| 流動負債合計 | 48,778,603 | 48,013,139 |
| 負債合計 | 48,778,603 | 48,013,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,418,230 | 2,388,003,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,092,858,560 | 1,597,591,499 |
| (分配準備積立金) | 411,721,160 | 343,325,512 |
| 元本等合計 | 3,550,276,790 | 3,985,595,423 |
| 純資産合計 | 3,550,276,790 | 3,985,595,423 |
| 負債純資産合計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
