半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 3月15日現在) | 第12期中間計算期間 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,895,443 | 19,784,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,969,993 | 1,787,683,235 |
| 流動資産合計 | 1,952,865,436 | 1,807,467,803 |
| 資産合計 | 1,952,865,436 | 1,807,467,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,656,146 | - |
| 未払解約金 | 7,244,111 | 352,502 |
| 未払受託者報酬 | 715,901 | 827,707 |
| 未払委託者報酬 | 15,391,843 | 17,795,696 |
| 未払利息 | 62 | 35 |
| その他未払費用 | 88,384 | 51,674 |
| 流動負債合計 | 63,096,447 | 19,027,614 |
| 負債合計 | 63,096,447 | 19,027,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,122,922 | 757,603,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,096,646,067 | 1,030,836,824 |
| (分配準備積立金) | 407,670,118 | 324,727,597 |
| 元本等合計 | 1,889,768,989 | 1,788,440,189 |
| 純資産合計 | 1,889,768,989 | 1,788,440,189 |
| 負債純資産合計 | 1,952,865,436 | 1,807,467,803 |
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