剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 3月10日至 平成28年 9月 9日	当期自 平成28年 9月10日至 平成29年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,751,125	4,048,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,246,999,181	950,396,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,013,003	76,432,271
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,013,003	76,432,271
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,810,586	33,742,008
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,810,586	33,742,008
分配金		415,487,968	415,221,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)		950,396,296	2,674,340,543

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,788,530,214	11,854,260,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,810,008,284	10,345,691,598

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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