有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年2月25日現在 | 第6期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,397,582 | 17,441,630 |
| 投資信託受益証券 | 277,604,850 | 302,647,424 |
| 投資証券 | 78,368,635 | 176,751,431 |
| 流動資産合計 | 474,371,067 | 496,840,485 |
| 資産合計 | 474,371,067 | 496,840,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,349,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,744 | 39,024 |
| 未払委託者報酬 | 821,036 | 872,076 |
| その他未払費用 | 499,552 | 502,688 |
| 流動負債合計 | 11,707,197 | 1,413,788 |
| 負債合計 | 11,707,197 | 1,413,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,703,397 | 374,865,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,960,473 | 120,561,568 |
| (分配準備積立金) | 66,588,664 | 148,671,053 |
| 元本等合計 | 462,663,870 | 495,426,697 |
| 純資産合計 | 462,663,870 | 495,426,697 |
| 負債純資産合計 | 474,371,067 | 496,840,485 |
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