有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年2月25日現在 | 第9期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,230,131 | - |
| コール・ローン | - | 26,396,067 |
| 投資信託受益証券 | 382,563,783 | 447,046,940 |
| 投資証券 | 138,335,494 | 164,537,470 |
| 流動資産合計 | 551,129,408 | 637,980,477 |
| 資産合計 | 551,129,408 | 637,980,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,369 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,658 | 52,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,920 | 1,179,861 |
| その他未払費用 | 653,866 | 647,789 |
| 流動負債合計 | 1,949,813 | 1,880,460 |
| 負債合計 | 1,949,813 | 1,880,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,204,887 | 365,712,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,974,708 | 270,387,336 |
| (分配準備積立金) | 232,640,661 | 238,501,293 |
| 元本等合計 | 549,179,595 | 636,100,017 |
| 純資産合計 | 549,179,595 | 636,100,017 |
| 負債純資産合計 | 551,129,408 | 637,980,477 |
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