有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年2月25日現在 | 第7期 平成27年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,441,630 | 29,593,411 |
| 投資信託受益証券 | 302,647,424 | 322,642,281 |
| 投資証券 | 176,751,431 | 239,804,180 |
| 未収入金 | - | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
| 資産合計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,024 | 48,718 |
| 未払委託者報酬 | 872,076 | 1,088,617 |
| その他未払費用 | 502,688 | 583,903 |
| 流動負債合計 | 1,413,788 | 1,721,238 |
| 負債合計 | 1,413,788 | 1,721,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,865,129 | 366,958,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,561,568 | 247,360,018 |
| (分配準備積立金) | 148,671,053 | 256,958,349 |
| 元本等合計 | 495,426,697 | 614,318,634 |
| 純資産合計 | 495,426,697 | 614,318,634 |
| 負債純資産合計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
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