有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年2月26日現在 | 第11期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,417,450 | 622,424 |
| コール・ローン | 22,132,953 | 2,087,181 |
| 投資信託受益証券 | 521,968,647 | 442,108,713 |
| 投資証券 | 164,162,369 | 197,924,013 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 724,681,419 | 712,742,331 |
| 資産合計 | 724,681,419 | 712,742,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,351 | 1,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,655 | 54,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,777 | 1,223,558 |
| その他未払費用 | 741,944 | 766,078 |
| 流動負債合計 | 2,332,727 | 3,544,408 |
| 負債合計 | 2,332,727 | 3,544,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,770,090 | 352,378,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,578,602 | 356,819,906 |
| (分配準備積立金) | 306,755,120 | 282,107,825 |
| 元本等合計 | 722,348,692 | 709,197,923 |
| 純資産合計 | 722,348,692 | 709,197,923 |
| 負債純資産合計 | 724,681,419 | 712,742,331 |
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