有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年2月27日現在 | 第10期 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,417,450 |
| コール・ローン | 26,396,067 | 22,132,953 |
| 投資信託受益証券 | 447,046,940 | 521,968,647 |
| 投資証券 | 164,537,470 | 164,162,369 |
| 流動資産合計 | 637,980,477 | 724,681,419 |
| 資産合計 | 637,980,477 | 724,681,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 198,351 |
| 未払受託者報酬 | 52,810 | 59,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,861 | 1,332,777 |
| その他未払費用 | 647,789 | 741,944 |
| 流動負債合計 | 1,880,460 | 2,332,727 |
| 負債合計 | 1,880,460 | 2,332,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,712,681 | 359,770,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,387,336 | 362,578,602 |
| (分配準備積立金) | 238,501,293 | 306,755,120 |
| 元本等合計 | 636,100,017 | 722,348,692 |
| 純資産合計 | 636,100,017 | 722,348,692 |
| 負債純資産合計 | 637,980,477 | 724,681,419 |
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