有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年2月25日現在 | 第8期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 30,230,131 |
| コール・ローン | 29,593,411 | - |
| 投資信託受益証券 | 322,642,281 | 382,563,783 |
| 投資証券 | 239,804,180 | 138,335,494 |
| 未収入金 | 24,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
| 資産合計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 183,369 |
| 未払受託者報酬 | 48,718 | 47,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,617 | 1,064,920 |
| その他未払費用 | 583,903 | 653,866 |
| 流動負債合計 | 1,721,238 | 1,949,813 |
| 負債合計 | 1,721,238 | 1,949,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,958,616 | 365,204,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,360,018 | 183,974,708 |
| (分配準備積立金) | 256,958,349 | 232,640,661 |
| 元本等合計 | 614,318,634 | 549,179,595 |
| 純資産合計 | 614,318,634 | 549,179,595 |
| 負債純資産合計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
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