有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年2月25日現在 | 第6期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,147 | 120,811 |
| コール・ローン | 99,602,418 | 13,320,511 |
| 投資信託受益証券 | 441,127,486 | 604,775,842 |
| 流動資産合計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
| 資産合計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,133,015 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,504 | 49,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,444 | 1,426,385 |
| その他未払費用 | 506,816 | 623,576 |
| 流動負債合計 | 2,855,779 | 2,099,120 |
| 負債合計 | 2,855,779 | 2,099,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,714,365 | 529,631,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,450,093 | 86,486,316 |
| (分配準備積立金) | 34,942,112 | 146,387,994 |
| 元本等合計 | 538,264,272 | 616,118,044 |
| 純資産合計 | 538,264,272 | 616,118,044 |
| 負債純資産合計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
