有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年2月27日現在 | 第10期 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 895,970 | 457,353 |
| コール・ローン | 87,582,957 | 69,957,779 |
| 投資信託受益証券 | 723,817,477 | 812,076,432 |
| 投資証券 | - | 51,564,612 |
| 流動資産合計 | 812,296,404 | 934,056,176 |
| 資産合計 | 812,296,404 | 934,056,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,566 | 76,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,901,950 | 2,224,213 |
| その他未払費用 | 803,272 | 943,998 |
| 流動負債合計 | 2,770,788 | 3,244,884 |
| 負債合計 | 2,770,788 | 3,244,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,312,511 | 536,643,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,213,105 | 394,167,581 |
| (分配準備積立金) | 278,785,820 | 385,733,900 |
| 元本等合計 | 809,525,616 | 930,811,292 |
| 純資産合計 | 809,525,616 | 930,811,292 |
| 負債純資産合計 | 812,296,404 | 934,056,176 |
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