有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年2月26日現在 | 第11期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 57,817,400 |
| 金銭信託 | 457,353 | 489,936 |
| コール・ローン | 69,957,779 | 2,517,331 |
| 投資信託受益証券 | 812,076,432 | 585,230,551 |
| 投資証券 | 51,564,612 | 178,848,372 |
| 未収入金 | - | 95,000,000 |
| 流動資産合計 | 934,056,176 | 919,903,590 |
| 資産合計 | 934,056,176 | 919,903,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 74,999 |
| 未払受託者報酬 | 76,673 | 71,337 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,213 | 2,069,494 |
| その他未払費用 | 943,998 | 996,799 |
| 流動負債合計 | 3,244,884 | 3,212,629 |
| 負債合計 | 3,244,884 | 3,212,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,643,711 | 557,413,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,167,581 | 359,277,404 |
| (分配準備積立金) | 385,733,900 | 374,962,496 |
| 元本等合計 | 930,811,292 | 916,690,961 |
| 純資産合計 | 930,811,292 | 916,690,961 |
| 負債純資産合計 | 934,056,176 | 919,903,590 |
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