- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年2月25日現在 | 第9期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,396,399 | - |
| 金銭信託 | 443,854 | 895,970 |
| コール・ローン | - | 87,582,957 |
| 投資信託受益証券 | 650,222,084 | 723,817,477 |
| 流動資産合計 | 680,062,337 | 812,296,404 |
| 資産合計 | 680,062,337 | 812,296,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 382,442 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,522 | 65,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,654 | 1,901,950 |
| その他未払費用 | 826,616 | 803,272 |
| 流動負債合計 | 2,995,234 | 2,770,788 |
| 負債合計 | 2,995,234 | 2,770,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,460,297 | 543,312,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,606,806 | 266,213,105 |
| (分配準備積立金) | 257,647,003 | 278,785,820 |
| 元本等合計 | 677,067,103 | 809,525,616 |
| 純資産合計 | 677,067,103 | 809,525,616 |
| 負債純資産合計 | 680,062,337 | 812,296,404 |
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